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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,48%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,93%
Posição
308
Nova
16
Aumentada
91
Reduzida
155
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 4,15 mi |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+US$ 4,17 mi |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 1,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,28% |
| 2 | Tecnologia | 16,26% |
| 3 | Financeiro | 11,15% |
| 4 | Saúde | 11,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 60,6 mi | 5,74% |
466.635
-2.364
| -0,5% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 53,2 mi | 5,04% |
1.060.478
+91.420
| +9% | +US$ 4,58 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 36,7 mi | 3,48% |
482.484
-2.384
| -0,5% | -US$ 183 mil |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 31 mi | 2,93% |
129.074
+2.102
| +2% | +US$ 504 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 29,7 mi | 2,82% |
1.975.440
+23.592
| +1% | +US$ 357 mil |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 25,5 mi | 2,42% |
80.714
-2.339
| -3% | -US$ 713 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 24,9 mi | 2,36% |
45.158
-728
| -2% | -US$ 386 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 23,9 mi | 2,27% |
115.146
+531
| +0,5% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 23,4 mi | 2,21% |
174.248
-2.104
| -1% | -US$ 267 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 17,7 mi | 1,67% |
210.368
-2.633
| -1% | -US$ 260 mil |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 16,4 mi | 1,55% |
33.740
+1.343
| +4% | +US$ 624 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 16 mi | 1,52% |
30.245
+2.122
| +8% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
26 trimestres
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 15,4 mi | 1,46% |
352.608
+28.590
| +9% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 14,2 mi | 1,34% |
159.664
+1.494
| +0,9% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 13,4 mi | 1,27% |
91.155
-2.078
| -2% | -US$ 307 mil |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| US$ 13,3 mi | 1,26% |
62.758
+379
| +0,6% | +US$ 78,9 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,3 bi
| US$ 13,3 mi | 1,26% |
823.100
+772
| +0,1% | +US$ 12,1 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,09 bi
| US$ 12,8 mi | 1,21% |
252.851
-15.026
| -6% | -US$ 758 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,94 bi
| US$ 12,4 mi | 1,18% |
431.135
-10.176
| -2% | -US$ 281 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,17% |
31.862
-436
| -1% | -US$ 173 mil |
2017 Q1
23 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 12 mi | 1,14% |
66.535
-618
| -0,9% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,4 bi
| US$ 11,8 mi | 1,12% |
115.376
-42
| -0% | -US$ 4,18 mil |
2015 Q1
31 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 11,4 mi | 1,08% |
75.108
-579
| -0,8% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 11,4 mi | 1,08% |
342.897
-10.120
| -3% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 10,9 mi | 1,04% |
195.820
+24.890
| +15% | +US$ 1,25 mi |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Appleton Partners detinha 308 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 1000 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Appleton Partners mostra 16 novas, 91 aumentaram, 155 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hershey: 12.979 ações no valor de US$ 3,01 mi. A maior venda foi de Brookfield, estimada em US$ 4,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2022 foi Hershey: 12.979 ações no valor de US$ 3,01 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 4,58 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2022 foi em Brookfield, com um corte estimado de US$ 4,17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T4 2022.
- Appleton Partners abriu 16 novas posições e encerrou 13 em T4 2022.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2022, protocolado em 19 de jan. de 2023.