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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 347 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 348 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,08%
Posição
151
Nova
151
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 11 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 10,1 mi |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 9,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,68% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Saúde | 11,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,67% |
| 5 | Bens industriais | 10,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 11,8 mi | 3,41% |
+834.316
| Nova | +US$ 12,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 11,4 mi | 3,3% |
+250.424
| Nova | +US$ 11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 11 mi | 3,17% |
+121.562
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 9,9 mi | 2,87% |
+100.436
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CERN
5
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 9,7 mi | 2,81% |
+202.522
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 9,44 mi | 2,72% |
+187.431
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
| US$ 9,08 mi | 2,62% |
+362.660
| Nova | +US$ 8,95 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 8,48 mi | 2,45% |
+160.717
| Nova | +US$ 8,17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 8,32 mi | 2,4% |
+45.544
| Nova | +US$ 8,87 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 8,17 mi | 2,36% |
+198.021
| Nova | +US$ 7,72 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 7,62 mi | 2,2% |
+98.417
| Nova | +US$ 7,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$ 341 bi
| US$ 7,3 mi | 2,1% |
+88.437
| Nova | +US$ 7,52 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$ 75,9 bi
| US$ 7,19 mi | 2,07% |
+100.372
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 7,04 mi | 2,03% |
+86.044
| Nova | +US$ 7,03 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Citigroup
C
US$ 207 bi
| US$ 6,89 mi | 1,99% |
+143.608
| Nova | +US$ 6,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CBI
16
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 6,75 mi | 1,95% |
+113.110
| Nova | +US$ 6,57 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 6,4 mi | 1,85% |
+104.841
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
18
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 6,38 mi | 1,84% |
+103.297
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Wabtec
WAB
US$ 48,9 bi
| US$ 6,37 mi | 1,84% |
+119.255
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$ 39,2 bi
| US$ 6,24 mi | 1,8% |
+50.220
| Nova | +US$ 6,15 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 6,2 mi | 1,79% |
+72.166
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
American Tower
AMT
US$ 83,3 bi
| US$ 6,19 mi | 1,78% |
+84.567
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 5,78 mi | 1,67% |
+52.282
| Nova | +US$ 5,72 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 5,52 mi | 1,59% |
+71.761
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$ 2,2 bi
| US$ 5,41 mi | 1,56% |
+44.717
| Nova | +US$ 5,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Appleton Partners, que divulgou 151 posições avaliadas em US$ 347 mi. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 834.316 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, que representa 16% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2013 foi Apple: 834.316 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 28% de sua carteira de US$ 347 mi no T2 2013.
- Appleton Partners divulgou 151 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2013, protocolado em 13 de ago. de 2013.