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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,95%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 166 mi
(-14%)
Fluxo de capital
+US$ 9,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,9%
Posição
311
Nova
9
Aumentada
124
Reduzida
138
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$ 1,59 mi |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,14% |
| 2 | Tecnologia | 17,45% |
| 3 | Saúde | 11,43% |
| 4 | Financeiro | 11,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 65,7 mi | 6,22% |
480.773
+872
| +0,2% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 49 mi | 4,64% |
979.226
+291.904
| +42% | +US$ 14,6 mi |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 36,2 mi | 3,42% |
482.625
+5.122
| +1% | +US$ 416 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 32,5 mi | 3,07% |
126.428
+4.009
| +3% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 28,6 mi | 2,7% |
1.918.554
+48.933
| +3% | +US$ 793 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 25,6 mi | 2,42% |
47.132
-21
| -0% | -US$ 11,6 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 23,1 mi | 2,18% |
217.169
+8.909
| +4% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 23 mi | 2,18% |
84.038
-419
| -0,5% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 23 mi | 2,17% |
116.624
+144
| +0,1% | +US$ 29,8 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 20,1 mi | 1,9% |
178.318
+1.767
| +1% | +US$ 219 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 17,8 mi | 1,69% |
162.960
+3.780
| +2% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 16,5 mi | 1,56% |
95.782
-33
| -0% | -US$ 5,71 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 16,1 mi | 1,52% |
62.962
+694
| +1% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 14,5 mi | 1,37% |
28.183
+337
| +1% | +US$ 169 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 13,4 mi | 1,27% |
31.200
+143
| +0,5% | +US$ 62,8 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 12,8 mi | 1,21% |
33.294
-420
| -1% | -US$ 174 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 12,8 mi | 1,21% |
814.020
+7.364
| +0,9% | +US$ 125 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 12,7 mi | 1,2% |
406.631
+540
| +0,1% | +US$ 19,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 12,5 mi | 1,18% |
450.873
+3.722
| +0,8% | +US$ 113 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,01 bi
| US$ 12,2 mi | 1,15% |
240.204
+20.339
| +9% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 11,6 mi | 1,1% |
24.195
-372
| -2% | -US$ 189 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 11,6 mi | 1,09% |
30.644
-616
| -2% | -US$ 252 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,09% |
321.820
+53.984
| +20% | +US$ 2,17 mi |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 11,2 mi | 1,06% |
67.058
-639
| -0,9% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 11,1 mi | 1,05% |
117.662
+2.842
| +2% | +US$ 304 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2022
No T2 2022, Appleton Partners detinha 311 posições no valor de US$ 1,06 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 1,22 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Appleton Partners mostra 9 novas, 124 aumentaram, 138 reduções e 18 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X US Preferred ETF: 57.749 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de Xylem, estimada em US$ 4,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2022 foi Global X US Preferred ETF: 57.749 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 14,6 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2022 foi em Xylem, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Shopify no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,5 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 31% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T2 2022.
- Appleton Partners abriu 9 novas posições e encerrou 18 em T2 2022.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2022, protocolado em 8 de jul. de 2022.