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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,56%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68,6 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 9,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,85%
Posição
311
Nova
16
Aumentada
110
Reduzida
137
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 3,29 mi |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 949 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,86% |
| 2 | Tecnologia | 17,9% |
| 3 | Financeiro | 10,59% |
| 4 | Saúde | 10,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 75,8 mi | 6,74% |
459.625
-7.010
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 66,4 mi | 5,9% |
1.319.269
+258.791
| +24% | +US$ 13 mi |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 38,9 mi | 3,46% |
478.494
-3.990
| -0,8% | -US$ 316 mil |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 37,9 mi | 3,37% |
131.309
+2.235
| +2% | +US$ 570 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 31,5 mi | 2,81% |
1.956.492
-18.948
| -1% | -US$ 298 mil |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 25,8 mi | 2,3% |
114.572
-574
| -0,5% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 25,2 mi | 2,24% |
43.722
-1.436
| -3% | -US$ 809 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 23,7 mi | 2,11% |
80.303
-411
| -0,5% | -US$ 126 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 22,7 mi | 2,02% |
174.384
+136
| +0,1% | +US$ 18,6 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 21,4 mi | 1,91% |
207.561
-2.807
| -1% | -US$ 271 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 16,6 mi | 1,48% |
159.811
+147
| +0,1% | +US$ 14,2 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 16,3 mi | 1,45% |
34.490
+750
| +2% | +US$ 352 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 15,1 mi | 1,35% |
90.883
-272
| -0,3% | -US$ 44,6 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 15 mi | 1,33% |
361.868
+9.260
| +3% | +US$ 396 mil |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 14,3 mi | 1,27% |
820.176
-2.924
| -0,4% | -US$ 50,1 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 14,2 mi | 1,26% |
30.027
-218
| -0,7% | -US$ 105 mil |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 14,2 mi | 1,26% |
31.760
-102
| -0,3% | -US$ 41,9 mil |
2017 Q1
24 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6 bi
| US$ 13,4 mi | 1,19% |
434.638
+3.503
| +0,8% | +US$ 107 mil |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 12,9 mi | 1,15% |
253.526
+675
| +0,3% | +US$ 34,2 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 12,6 mi | 1,12% |
61.853
-905
| -1% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 12,4 mi | 1,1% |
193.380
-2.440
| -1% | -US$ 147 mil |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 12,3 mi | 1,1% |
140.299
+35.209
| +34% | +US$ 3,29 mi |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 12,3 mi | 1,09% |
67.216
+681
| +1% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,08% |
116.071
+695
| +0,6% | +US$ 72,4 mil |
2015 Q1
32 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 11,5 mi | 1,03% |
77.503
+2.395
| +3% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Appleton Partners detinha 311 posições avaliadas em US$ 1,12 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2023 de Appleton Partners mostra 16 novas, 110 aumentaram, 137 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Discover Financial Services: 20.248 ações no valor de US$ 2 mi. A maior venda foi de Alexandria Real Estate Equities, estimada em US$ 3,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2023 foi Discover Financial Services: 20.248 ações no valor de US$ 2 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2023 foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 2,1 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Alexandria Real Estate Equities no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,01 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 33% de sua carteira de US$ 1,12 bi no T1 2023.
- Appleton Partners abriu 16 novas posições e encerrou 16 em T1 2023.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2023, protocolado em 10 de abr. de 2023.