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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,11%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 506 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,03 mi
(-0,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,83%
Posição
222
Nova
10
Aumentada
81
Reduzida
96
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 6,26 mi |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,62 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 5,84 mi |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 3,83 mi |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,19% |
| 2 | Financeiro | 15,51% |
| 3 | Tecnologia | 14,87% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,75% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 22,2 mi | 4,38% |
813.676
-12.528
| -2% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 14,3 mi | 2,83% |
107.420
+1.789
| +2% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 14,3 mi | 2,82% |
186.415
-1.464
| -0,8% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 10,7 mi | 2,11% |
391.854
+16.494
| +4% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,6 mi | 2,1% |
93.176
+15.329
| +20% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,3 mi | 2,03% |
212.661
-1.282
| -0,6% | -US$ 62,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,9 mi | 1,97% |
167.934
+3.751
| +2% | +US$ 219 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,6 mi | 1,89% |
67.592
+533
| +0,8% | +US$ 71,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,37 mi | 1,85% |
91.473
+471
| +0,5% | +US$ 46,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,36 mi | 1,85% |
90.238
+64.389
| +249% | +US$ 6,26 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,55 mi | 1,69% |
158.068
-118
| -0,1% | -US$ 5,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,46 mi | 1,67% |
53.699
-150
| -0,3% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 8,32 mi | 1,64% |
76.899
-583
| -0,8% | -US$ 60,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 8,25 mi | 1,63% |
80.602
+485
| +0,6% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,18 mi | 1,62% |
53.719
+2.275
| +4% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 8,16 mi | 1,61% |
82.163
+524
| +0,6% | +US$ 50,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,94 mi | 1,57% |
205.755
+6.631
| +3% | +US$ 240 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 7,78 mi | 1,54% |
130.335
+3.975
| +3% | +US$ 231 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 7,66 mi | 1,51% |
83.414
+70.047
| +524% | +US$ 6,32 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 7,27 mi | 1,44% |
91.699
-6.067
| -6% | -US$ 420 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,22 mi | 1,43% |
32.608
+4.901
| +18% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 7,09 mi | 1,4% |
180.868
+2.258
| +1% | +US$ 82 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,97 mi | 1,38% |
84.695
-2.535
| -3% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 6,79 mi | 1,34% |
78.084
-3.342
| -4% | -US$ 299 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 6,74 mi | 1,33% |
89.815
+6.402
| +8% | +US$ 482 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2016
No T1 2016, Appleton Partners detinha 222 posições no valor de US$ 506 mi, uma queda de 0,2% em relação a US$ 507 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Appleton Partners mostra 10 novas, 81 aumentaram, 96 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hasbro: 74.310 ações no valor de US$ 5,95 mi. A maior venda foi de Express Scripts Holding Company, estimada em US$ 5,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2016 foi Hasbro: 74.310 ações no valor de US$ 5,95 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 6,32 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2016 foi em Express Scripts Holding Company, com um corte estimado de US$ 5,84 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em United Rentals no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 666 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 506 mi no T1 2016.
- Appleton Partners abriu 10 novas posições e encerrou 16 em T1 2016.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 0,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 506 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2016, protocolado em 21 de abr. de 2016.