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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,19%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 910 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 82 mi
(+9,9%)
Fluxo de capital
+US$ 19,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,93%
Posição
305
Nova
25
Aumentada
111
Reduzida
109
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 2,26 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,23 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 758 mil |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,38% |
| 2 | Tecnologia | 15,78% |
| 3 | Financeiro | 13,5% |
| 4 | Saúde | 11% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 44,8 mi | 4,92% |
610.040
+23.476
| +4% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 32 mi | 3,52% |
495.426
+3.312
| +0,7% | +US$ 205 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 30 mi | 3,29% |
594.276
-63.944
| -10% | -US$ 3,23 mi |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 772 bi
| US$ 25,5 mi | 2,8% |
135.489
-525
| -0,4% | -US$ 94,6 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 24,4 mi | 2,69% |
1.909.818
+121.746
| +7% | +US$ 1,49 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 22,5 mi | 2,47% |
161.265
+2.255
| +1% | +US$ 289 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 329 bi
| US$ 19,8 mi | 2,17% |
90.559
+2.288
| +3% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,59 tri
| US$ 19,8 mi | 2,17% |
213.760
+23.420
| +12% | +US$ 2,07 mi |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 17,8 mi | 1,95% |
54.758
+616
| +1% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 17,7 mi | 1,95% |
112.414
+1.839
| +2% | +US$ 270 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 14,9 mi | 1,63% |
46.220
-2.000
| -4% | -US$ 616 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 87,3 bi
| US$ 14,6 mi | 1,6% |
63.409
-2.952
| -4% | -US$ 643 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,93 bi
| US$ 13,3 mi | 1,46% |
440.339
+8.398
| +2% | +US$ 246 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
| US$ 12,6 mi | 1,38% |
357.879
+6.333
| +2% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,36% |
736.458
+35.334
| +5% | +US$ 581 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 12,2 mi | 1,34% |
92.261
+5.527
| +6% | +US$ 687 mil |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 188 bi
| US$ 12 mi | 1,32% |
88.085
-317
| -0,4% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$ 148 bi
| US$ 11,8 mi | 1,29% |
30.255
+719
| +2% | +US$ 276 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 91,7 bi
| US$ 11,5 mi | 1,26% |
43.933
+800
| +2% | +US$ 209 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 660 bi
| US$ 11,3 mi | 1,24% |
77.474
+2.615
| +3% | +US$ 355 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 10,9 mi | 1,2% |
37.211
+164
| +0,4% | +US$ 42,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 94,2 bi
| US$ 10,6 mi | 1,16% |
114.333
+2.306
| +2% | +US$ 214 mil |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 375 bi
| US$ 10,5 mi | 1,16% |
84.391
+624
| +0,7% | +US$ 76,3 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 10,5 mi | 1,15% |
157.020
+25.560
| +19% | +US$ 1,65 mi |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
25
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,6 bi
| US$ 10,3 mi | 1,13% |
52.935
-39
| -0,1% | -US$ 7,44 mil |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Appleton Partners detinha 305 posições avaliadas em US$ 910 mi, alta de 9,9% em relação a US$ 828 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Appleton Partners mostra 25 novas, 111 aumentaram, 109 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lincoln National: 51.291 ações no valor de US$ 3,03 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 3,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2019 foi Lincoln National: 51.291 ações no valor de US$ 3,03 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Americold no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2019 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 3,23 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Celgene Corp no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 645 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 28% de sua carteira de US$ 910 mi no T4 2019.
- Appleton Partners abriu 25 novas posições e encerrou 15 em T4 2019.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 910 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2019, protocolado em 13 de jan. de 2020.