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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 437 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,54 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,2%
Posição
198
Nova
11
Aumentada
67
Reduzida
73
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 3,24 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 4,27 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$ 895 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 13,98% |
| 2 | Financeiro | 13,72% |
| 3 | Saúde | 12,73% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,71% |
| 5 | Bens industriais | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 21,9 mi | 5,02% |
794.848
-8.772
| -1% | -US$ 239 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 13,3 mi | 3,04% |
202.816
-4.140
| -2% | -US$ 249 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 11,7 mi | 2,67% |
212.964
+3.217
| +2% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 10,4 mi | 2,38% |
99.093
-471
| -0,5% | -US$ 45,8 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 9,36 mi | 2,14% |
149.555
-4.977
| -3% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 9,12 mi | 2,09% |
96.411
+2.666
| +3% | +US$ 256 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
US$ 46,7 bi
| US$ 9,07 mi | 2,08% |
104.424
-635
| -0,6% | -US$ 53,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 8,52 mi | 1,95% |
84.207
-168
| -0,2% | -US$ 16,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 8,39 mi | 1,92% |
98.192
-4.271
| -4% | -US$ 393 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
eBay
EBAY
US$ 54,3 bi
| US$ 8,31 mi | 1,9% |
351.641
-2.412
| -0,7% | -US$ 54,7 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 8,28 mi | 1,9% |
97.827
-2.144
| -2% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 7,9 mi | 1,81% |
63.083
+4.306
| +7% | +US$ 524 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 7,89 mi | 1,81% |
145.733
+6.793
| +5% | +US$ 361 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 7,84 mi | 1,79% |
74.948
+584
| +0,8% | +US$ 61,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 84,6 bi
| US$ 7,67 mi | 1,76% |
77.605
-1.330
| -2% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 7,47 mi | 1,71% |
82.043
+1.295
| +2% | +US$ 114 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 7,47 mi | 1,71% |
159.694
+2.178
| +1% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 7,29 mi | 1,67% |
51.404
+195
| +0,4% | +US$ 26,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 7,28 mi | 1,67% |
37.563
+385
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,17 mi | 1,64% |
109.571
+5.965
| +6% | +US$ 376 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 7,1 mi | 1,63% |
124.621
+139
| +0,1% | +US$ 8,03 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,92 mi | 1,58% |
74.831
-747
| -1% | -US$ 69,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 6,63 mi | 1,52% |
42.417
-225
| -0,5% | -US$ 34,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Akamai
AKAM
US$ 13,1 bi
| US$ 6,01 mi | 1,38% |
95.511
+685
| +0,7% | +US$ 41,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 5,95 mi | 1,36% |
49.166
+711
| +1% | +US$ 87,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Appleton Partners detinha 198 posições avaliadas em US$ 437 mi, alta de 2% em relação a US$ 428 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T4 2014 de Appleton Partners mostra 11 novas, 67 aumentaram, 73 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em United Rentals: 31.310 ações no valor de US$ 3,19 mi. A maior venda foi de Perrigo, estimada em US$ 4,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 14% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2014 foi United Rentals: 31.310 ações no valor de US$ 3,19 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em VF Corp no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2014 foi em Perrigo, com um corte estimado de US$ 4,27 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em MRC Global no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 895 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 25% de sua carteira de US$ 437 mi no T4 2014.
- Appleton Partners abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T4 2014.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 437 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2014, protocolado em 4 de fev. de 2015.