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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,06%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 906 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,5 mi
(+8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,68%
Posição
267
Nova
10
Aumentada
81
Reduzida
129
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,06 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$ 788 mil |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 690 mil |
| 5 |
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,25 mi |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 783 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 723 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,46% |
| 2 | Tecnologia | 18,96% |
| 3 | Saúde | 12,51% |
| 4 | Financeiro | 11,24% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 61,9 mi | 6,84% |
534.505
-10.199
| -2% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 32,5 mi | 3,59% |
477.245
-5.242
| -1% | -US$ 352 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 30,6 mi | 3,38% |
194.180
-1.480
| -0,8% | -US$ 233 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 28,4 mi | 3,14% |
559.920
-44.240
| -7% | -US$ 2,25 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 24,8 mi | 2,73% |
123.827
-2.190
| -2% | -US$ 437 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 24 mi | 2,65% |
114.284
+669
| +0,6% | +US$ 141 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 23,7 mi | 2,62% |
85.315
-538
| -0,6% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 23,3 mi | 2,57% |
52.784
-353
| -0,7% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 22 mi | 2,43% |
1.640.844
+79.872
| +5% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| US$ 15,7 mi | 1,73% |
94.969
-332
| -0,3% | -US$ 51 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 15,6 mi | 1,73% |
162.432
+2.146
| +1% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 88 bi
| US$ 15,1 mi | 1,67% |
62.401
+491
| +0,8% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 13,8 mi | 1,52% |
42.304
-854
| -2% | -US$ 267 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 13,6 mi | 1,51% |
27.812
-782
| -3% | -US$ 364 mil |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 13,1 mi | 1,45% |
429.623
+108.968
| +34% | +US$ 3,33 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12,3 mi | 1,36% |
36.870
-2.181
| -6% | -US$ 723 mil |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 11,9 mi | 1,31% |
30.965
+224
| +0,7% | +US$ 85,5 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 11,9 mi | 1,31% |
421.394
+326
| +0,1% | +US$ 9,16 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 99,4 bi
| US$ 11,9 mi | 1,31% |
118.523
+2.052
| +2% | +US$ 202 mil |
2015 Q1
22 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 11,8 mi | 1,3% |
50.688
-600
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 11,6 mi | 1,29% |
84.057
-851
| -1% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 11,5 mi | 1,27% |
36.842
+226
| +0,6% | +US$ 69,4 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 11,4 mi | 1,26% |
81.959
-837
| -1% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,24% |
713.826
+5.392
| +0,8% | +US$ 84,7 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 10,9 mi | 1,2% |
147.840
+3.040
| +2% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Appleton Partners detinha 267 posições avaliadas em US$ 906 mi, alta de 8,4% em relação a US$ 835 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Appleton Partners mostra 10 novas, 81 aumentaram, 129 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19.893 ações no valor de US$ 616 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 2,25 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2020 foi NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: 19.893 ações no valor de US$ 616 mil.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2020 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Omnicom Group no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 210 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 32% de sua carteira de US$ 906 mi no T3 2020.
- Appleton Partners abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T3 2020.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 906 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2020, protocolado em 14 de out. de 2020.