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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,67%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 119 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,1%
Posição
256
Nova
13
Aumentada
66
Reduzida
154
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 9,5 mi |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+US$ 8,3 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,14 mi |
| 4 |
Capital One
COF
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,6 mi |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,35% |
| 2 | Tecnologia | 20,3% |
| 3 | Financeiro | 12,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 71,7 mi | 5,07% |
349.357
-5.027
| -1% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 58,8 mi | 4,16% |
118.307
-4.009
| -3% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 52,1 mi | 3,69% |
429.334
-5.042
| -1% | -US$ 567 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 45,6 mi | 3,22% |
1.864.340
-34.387
| -2% | -US$ 777 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 39,7 mi | 2,81% |
180.847
-4.559
| -2% | -US$ 902 mil |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 37,4 mi | 2,65% |
129.067
-10.159
| -7% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 37,3 mi | 2,64% |
135.361
-16.592
| -11% | -US$ 3,6 mi |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 30 mi | 2,12% |
84.510
-2.459
| -3% | -US$ 857 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 27,4 mi | 1,94% |
154.711
+451
| +0,3% | +US$ 74,5 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
10
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 25,4 mi | 1,8% |
47.967
-1.206
| -2% | -US$ 502 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 24,1 mi | 1,7% |
32.606
+697
| +2% | +US$ 431 mil |
2013 Q3
47 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 23,5 mi | 1,66% |
63.979
-108
| -0,2% | -US$ 39,1 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 23,3 mi | 1,65% |
460.530
-21.703
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 23,1 mi | 1,64% |
545.176
-858
| -0,2% | -US$ 35,7 mil |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
15
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 22,7 mi | 1,6% |
169.260
-6.930
| -4% | -US$ 784 mil |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
| US$ 21,8 mi | 1,54% |
154.906
+168
| +0,1% | +US$ 20,6 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 19 mi | 1,34% |
858.567
+3.206
| +0,4% | +US$ 66,7 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 92 bi
| US$ 17,8 mi | 1,26% |
96.884
+600
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 17,4 mi | 1,23% |
22.080
-1.816
| -8% | -US$ 1,23 mi |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 17,2 mi | 1,22% |
434.855
+797
| +0,2% | +US$ 30 mil |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 17 mi | 1,2% |
138.009
-16.918
| -11% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 15,8 mi | 1,12% |
263.714
+2.462
| +0,9% | +US$ 137 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 15,8 mi | 1,12% |
32.454
+6.235
| +24% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 15,7 mi | 1,11% |
50.378
+13.458
| +36% | +US$ 5,14 mi |
2016 Q2
36 trimestres
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 69,5 bi
| US$ 15,5 mi | 1,09% |
48.290
-182
| -0,4% | -US$ 60 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Appleton Partners detinha 256 posições avaliadas em US$ 1,41 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Appleton Partners mostra 13 novas, 66 aumentaram, 154 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Spotify: 12.924 ações no valor de US$ 9,9 mi. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 3,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2025 foi Spotify: 12.924 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2025 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 3,6 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Discover Financial Services no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,91 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 30% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T2 2025.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2025, protocolado em 22 de jul. de 2025.