Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,67%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 417 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,4%
Posição
178
Nova
12
Aumentada
76
Reduzida
53
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 4,45 mi |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 1,18 mi |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 608 mil |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$ 393 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 910 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 894 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 439 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,4% |
| 2 | Tecnologia | 14,85% |
| 3 | Bens industriais | 12,99% |
| 4 | Saúde | 11,6% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 16,4 mi | 3,94% |
819.168
+3.136
| +0,4% | +US$ 59,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 12,7 mi | 3,04% |
228.044
-252
| -0,1% | -US$ 12,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CERN
3
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 10,9 mi | 2,61% |
195.394
-5.508
| -3% | -US$ 309 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CBI
4
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 9,6 mi | 2,31% |
115.990
+1.445
| +1% | +US$ 109 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 9,6 mi | 2,31% |
99.217
+408
| +0,4% | +US$ 39,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,5 mi | 2,29% |
194.207
+5.790
| +3% | +US$ 285 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 9,5 mi | 2,29% |
163.038
+262
| +0,2% | +US$ 14,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 9,5 mi | 2,28% |
209.404
+2.125
| +1% | +US$ 91,8 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$ 78,3 bi
| US$ 9,1 mi | 2,18% |
100.991
-346
| -0,3% | -US$ 31,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 8,97 mi | 2,15% |
120.760
-210
| -0,2% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 8,15 mi | 1,95% |
98.942
+925
| +0,9% | +US$ 72,1 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 8,02 mi | 1,92% |
79.282
-4.749
| -6% | -US$ 439 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 7,74 mi | 1,85% |
148.458
+3.025
| +2% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$ 26,9 bi
| US$ 7,35 mi | 1,76% |
122.940
+3.475
| +3% | +US$ 191 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 7,28 mi | 1,74% |
87.724
+1.540
| +2% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
16
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,19 mi | 1,72% |
102.356
-3.760
| -4% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 7,13 mi | 1,71% |
39.741
-5.186
| -12% | -US$ 894 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 7,04 mi | 1,69% |
220.832
+1.300
| +0,6% | +US$ 39,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 6,96 mi | 1,67% |
50.160
-340
| -0,7% | -US$ 44,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
| US$ 6,84 mi | 1,64% |
44.572
+125
| +0,3% | +US$ 18 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 6,76 mi | 1,62% |
84.709
-208
| -0,2% | -US$ 16,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
GNC
22
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 6,75 mi | 1,62% |
115.500
+3.125
| +3% | +US$ 180 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,67 mi | 1,6% |
72.849
+1.513
| +2% | +US$ 139 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 6,5 mi | 1,56% |
48.398
+693
| +1% | +US$ 87,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 6,39 mi | 1,53% |
84.435
+2.925
| +4% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Appleton Partners detinha 178 posições avaliadas em US$ 417 mi, alta de 12% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Appleton Partners mostra 12 novas, 76 aumentaram, 53 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bausch Health: 10.810 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), estimada em US$ 1,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2013 foi Bausch Health: 10.810 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 4,45 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2013 foi em KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA), com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Alerian MLP ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 910 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 25% de sua carteira de US$ 417 mi no T4 2013.
- Appleton Partners abriu 12 novas posições e encerrou 11 em T4 2013.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 417 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2013, protocolado em 13 de fev. de 2014.