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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
417 Mio. $
AUM-Wachstum
+44 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+5,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,4 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
76
Reduziert
53
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+4,45 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+1,18 Mio. $ |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+608.304 $ |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+431.196 $ |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+393.474 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+910.000 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+894.320 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+439.099 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,4 % |
| 2 | Technologie | 14,85 % |
| 3 | Industrie | 12,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 16,4 Mio. $ | 3,94 % |
819.168
+3.136
| +0,4 % | +59.244 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
2
Visa
V
766 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 3,04 % |
228.044
-252
| -0,1 % | -12.706 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CERN
3
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 10,9 Mio. $ | 2,61 % |
195.394
-5.508
| -3 % | -308.661 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
CBI
4
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 9,6 Mio. $ | 2,31 % |
115.990
+1.445
| +1 % | +109.496 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,31 % |
99.217
+408
| +0,4 % | +39.201 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
181 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,29 % |
194.207
+5.790
| +3 % | +284.726 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,29 % |
163.038
+262
| +0,2 % | +14.354 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,28 % |
209.404
+2.125
| +1 % | +91.775 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
SLB Ltd
SLB
75,8 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 2,18 % |
100.991
-346
| -0,3 % | -31.240 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 2,15 % |
120.760
-210
| -0,2 % | -14.123 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,95 % |
98.942
+925
| +0,9 % | +72.070 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 8,02 Mio. $ | 1,92 % |
79.282
-4.749
| -6 % | -439.099 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
13
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 1,85 % |
148.458
+3.025
| +2 % | +153.090 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 1,76 % |
122.940
+3.475
| +3 % | +191.322 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
15
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,74 % |
87.724
+1.540
| +2 % | +127.880 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 7,19 Mio. $ | 1,72 % |
102.356
-3.760
| -4 % | -245.529 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,71 % |
39.741
-5.186
| -12 % | -894.320 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 1,69 % |
220.832
+1.300
| +0,6 % | +39.392 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
Roper Technologies
ROP
39,3 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 1,67 % |
50.160
-340
| -0,7 % | -44.192 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
20
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 1,64 % |
44.572
+125
| +0,3 % | +18.017 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,62 % |
84.709
-208
| -0,2 % | -16.151 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
GNC
22
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
| 6,75 Mio. $ | 1,62 % |
115.500
+3.125
| +3 % | +180.278 $ |
2013 Q3
1 Quartal
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 1,6 % |
72.849
+1.513
| +2 % | +139.437 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,56 % |
48.398
+693
| +1 % | +87.279 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 1,53 % |
84.435
+2.925
| +4 % | +207.521 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Appleton Partners 178 Positionen im Wert von 417 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2013 weist 12 neu, 76 erhöht, 53 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bausch Health: 10.810 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) mit einem geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2013 war Bausch Health: 10.810 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,45 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2013 entfiel auf KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Alerian MLP ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 910.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2013 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 417 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 417 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2013 am 13. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .