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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-166 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,9 %
Position
311
Neu
9
Aufgestockt
124
Reduziert
138
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+14,6 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,17 Mio. $
3
PFFD-Symbol
Global X US Preferred ETF
PFFD
+1,25 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,11 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+4,9 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+3,92 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,55 Mio. $
4
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+1,59 Mio. $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,14 %
2 Technologie 17,45 %
3 Gesundheitswesen 11,43 %
4 Finanzwesen 11,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,7 Mio. $ 6,22 %
480.773
+872
+0,2 % +132.055 $
2013 Q2
36 Quartale
JPST-Symbol
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
49 Mio. $ 4,64 %
979.226
+291.904
+42 % +14,6 Mio. $
2018 Q1
17 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
36,2 Mio. $ 3,42 %
482.625
+5.122
+1 % +415.682 $
2017 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,5 Mio. $ 3,07 %
126.428
+4.009
+3 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
28,6 Mio. $ 2,7 %
1.918.554
+48.933
+3 % +792.910 $
2017 Q1
21 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,42 %
47.132
-21
-0 % -11.559 $
2013 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
23,1 Mio. $ 2,18 %
217.169
+8.909
+4 % +1,11 Mio. $
2015 Q1
29 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
23 Mio. $ 2,18 %
84.038
-419
-0,5 % -123.705 $
2013 Q2
36 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
756 Mrd. $
23 Mio. $ 2,17 %
116.624
+144
+0,1 % +29.760 $
2013 Q2
36 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,9 %
178.318
+1.767
+1 % +218.926 $
2013 Q2
36 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17,8 Mio. $ 1,69 %
162.960
+3.780
+2 % +446.630 $
2013 Q2
36 Quartale
ZTS-Symbol
12
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,56 %
95.782
-33
-0 % -5.707 $
2015 Q1
29 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,52 %
62.962
+694
+1 % +174.140 $
2013 Q2
36 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,37 %
28.183
+337
+1 % +169.239 $
2016 Q2
24 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,27 %
31.200
+143
+0,5 % +62.790 $
2013 Q2
36 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,21 %
33.294
-420
-1 % -173.913 $
2017 Q1
21 Quartale
SCHF-Symbol
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,21 %
814.020
+7.364
+0,9 % +125.418 $
2017 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
18
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,2 %
406.631
+540
+0,1 % +19.442 $
2013 Q2
36 Quartale
GSIE-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
12,5 Mio. $ 1,18 %
450.873
+3.722
+0,8 % +112.704 $
2017 Q4
18 Quartale
JMST-Symbol
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,15 %
240.204
+20.339
+9 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,1 %
24.195
-372
-2 % -188.713 $
2013 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,09 %
30.644
-616
-2 % -252.353 $
2017 Q1
21 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,09 %
321.820
+53.984
+20 % +2,17 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,06 %
67.058
-639
-0,9 % -107.572 $
2013 Q2
36 Quartale
ICE-Symbol
25
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,05 %
117.662
+2.842
+2 % +303.823 $
2015 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Appleton Partners 311 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2022 weist 9 neu, 124 erhöht, 138 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X US Preferred ETF: 57.749 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Xylem mit einem geschätzten Wert von 4,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2022 war Global X US Preferred ETF: 57.749 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2022 entfiel auf Xylem und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Shopify im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2022 am 8. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .