Appleton Partners
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Appleton Partnerss Invesco Financial Preferred ETF PGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Partners Aktiendetails zu PGF Fondsaktivität für PGF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q2 		– Verkaufen
-12.226
Geschlossen -175.000 $ – 255
2025
Q1 		175.000 $ Verkaufen
12.226
-650
-5 % -9.541 $ 0,01 % 242
2024
Q4 		187.000 $ Verkaufen
12.876
-6.674
-34 % -101.639 $ 0,01 % 250
2024
Q3 		306.000 $ Verkaufen
19.550
-1.150
-6 % -17.470 $ 0,02 % 217
2024
Q2 		305.000 $ Verkaufen
20.700
-2.593
-11 % -38.271 $ 0,02 % 217
2024
Q1 		355.000 $ Verkaufen
23.293
-6.252
-21 % -94.048 $ 0,03 % 215
2023
Q4 		431.000 $ Verkaufen
29.545
-2.430
-8 % -33.981 $ 0,03 % 206
2023
Q3 		450.000 $ Verkaufen
31.975
-7.826
-20 % -111.539 $ 0,04 % 194
2023
Q2 		571.000 $ Verkaufen
39.801
-1.710
-4 % -24.679 $ 0,05 % 188
2023
Q1 		603.000 $ Verkaufen
41.511
-53.814
-56 % -823.386 $ 0,05 % 189
2022
Q4 		1,37 Mio. $ Verkaufen
95.325
-92.191
-49 % -1,36 Mio. $ 0,13 % 132
2022
Q3 		2,82 Mio. $ Verkaufen
187.516
-25.224
-12 % -399.071 $ 0,28 % 90
2022
Q2 		3,31 Mio. $ Verkaufen
212.740
-101.173
-32 % -1,59 Mio. $ 0,31 % 84
2022
Q1 		5,31 Mio. $ Verkaufen
313.913
-2.780
-0,9 % -48.466 $ 0,43 % 63
2021
Q4 		5,96 Mio. $ Kaufen
316.693
+6.013
+2 % +112.556 $ 0,45 % 64
2021
Q3 		5,89 Mio. $ Kaufen
310.680
+46.031
+17 % +878.796 $ 0,49 % 58
2021
Q2 		5,1 Mio. $ Kaufen
264.649
+25.823
+11 % +491.337 $ 0,43 % 68
2021
Q1 		4,51 Mio. $ Kaufen
238.826
+13.726
+6 % +257.250 $ 0,42 % 69
2020
Q4 		4,32 Mio. $ Kaufen
225.100
+7.945
+4 % +150.812 $ 0,43 % 66
2020
Q3 		4,07 Mio. $ Kaufen
217.155
+2.626
+1 % +48.769 $ 0,45 % 65
2020
Q2 		3,84 Mio. $ Verkaufen
214.529
-3.180
-1 % -56.614 $ 0,46 % 59
2020
Q1 		3,68 Mio. $ Kaufen
217.709
+3.292
+2 % +59.790 $ 0,51 % 54
2019
Q4 		4,05 Mio. $ Kaufen
214.417
+1.410
+0,7 % +26.448 $ 0,44 % 59
2019
Q3 		4 Mio. $ Verkaufen
213.007
-2.303
-1 % -43.073 $ 0,48 % 57
2019
Q2 		3,97 Mio. $ Kaufen
215.310
+2.628
+1 % +48.423 $ 0,49 % 56
2019
Q1 		3,88 Mio. $ Verkaufen
212.682
-6.767
-3 % -122.302 $ 0,51 % 55
2018
Q4 		3,81 Mio. $ Verkaufen
219.449
-22.700
-9 % -400.514 $ 0,57 % 53
2018
Q3 		4,4 Mio. $ Kaufen
242.149
+5.815
+2 % +106.905 $ 0,59 % 52
2018
Q2 		4,36 Mio. $ Kaufen
236.334
+12.055
+5 % +221.650 $ 0,62 % 53
2018
Q1 		4,16 Mio. $ Verkaufen
224.279
-6.255
-3 % -115.898 $ 0,63 % 52
2017
Q4 		4,35 Mio. $ Kaufen
230.534
+3.880
+2 % +73.442 $ 0,67 % 49
2017
Q3 		4,3 Mio. $ Verkaufen
226.654
-8.374
-4 % -159.284 $ 0,72 % 44
2017
Q2 		4,49 Mio. $ Kaufen
235.028
+35.210
+18 % +667.430 $ 0,75 % 49
2017
Q1 		3,73 Mio. $ Kaufen
+199.818
Neu +3,69 Mio. $ 0,69 % 53

Weitere Fonds mit PGF im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California 1,56 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Star Investment Management
North Star Investment Management Chicago, Illinois 1,84 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRC
Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signal Advisors Wealth
Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PGF-Position von Appleton Partners: Q2 2025 im Rückblick

Appleton Partners hat die Position in Invesco Financial Preferred ETF (PGF) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 12.226 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 175.000 $.

Appleton Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in PGF und hielt sie in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 5,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds PGF.

  • Appleton Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Invesco Financial Preferred ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Appleton Partners verkaufte 12.226 Aktien von Invesco Financial Preferred ETF im Q2 2025 im geschätzten Wert von 175.000 $.
  • Appleton Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Invesco Financial Preferred ETF und hielt sie in 33 Quartalen.
  • Die Position von Appleton Partners in Invesco Financial Preferred ETF erreichte im Q4 2021 mit 5,96 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2025 hielten 159 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Financial Preferred ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .