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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+56 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,93 %
Position
308
Neu
16
Aufgestockt
91
Reduziert
155
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,58 Mio. $ |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+4,15 Mio. $ |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+2,99 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield
BN
|
+4,17 Mio. $ |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+2,82 Mio. $ |
| 3 |
Zebra Technologies
ZBRA
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+2,49 Mio. $ |
| 5 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+1,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,28 % |
| 2 | Technologie | 16,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,15 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 60,6 Mio. $ | 5,74 % |
466.635
-2.364
| -0,5 % | -337.842 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 5,04 % |
1.060.478
+91.420
| +9 % | +4,58 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 3,48 % |
482.484
-2.384
| -0,5 % | -182.566 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 31 Mio. $ | 2,93 % |
129.074
+2.102
| +2 % | +504.450 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,82 % |
1.975.440
+23.592
| +1 % | +357.105 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,42 % |
80.714
-2.339
| -3 % | -712.528 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
247 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,36 % |
45.158
-728
| -2 % | -385.757 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
8
Visa
V
768 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,27 % |
115.146
+531
| +0,5 % | +107.084 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,21 % |
174.248
-2.104
| -1 % | -266.590 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,67 % |
210.368
-2.633
| -1 % | -260.093 $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,55 % |
33.740
+1.343
| +4 % | +624.054 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
380 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,52 % |
30.245
+2.122
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
26 Quartale
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,46 % |
352.608
+28.590
| +9 % | +1,24 Mio. $ |
2016 Q3
25 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 14,2 Mio. $ | 1,34 % |
159.664
+1.494
| +0,9 % | +142.582 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,27 % |
91.155
-2.078
| -2 % | -307.497 $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
16
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
62.758
+379
| +0,6 % | +78.887 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,26 % |
823.100
+772
| +0,1 % | +12.054 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,21 % |
252.851
-15.026
| -6 % | -757.781 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
431.135
-10.176
| -2 % | -280.945 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
20
Intuit
INTU
92,4 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,17 % |
31.862
-436
| -1 % | -172.959 $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
21
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,14 % |
66.535
-618
| -0,9 % | -110.230 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
91,9 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,12 % |
115.376
-42
| -0 % | -4.183 $ |
2015 Q1
31 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
75.108
-579
| -0,8 % | -81.167 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
24
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
342.897
-10.120
| -3 % | -348.576 $ |
2013 Q2
38 Quartale
|
|
25
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,04 % |
195.820
+24.890
| +15 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Appleton Partners 308 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2022 weist 16 neu, 91 erhöht, 155 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hershey: 12.979 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Brookfield mit einem geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2022 war Hershey: 12.979 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2022 entfiel auf Brookfield und belief sich schätzungsweise auf 4,17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2022 am 19. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .