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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
595 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,5 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+28,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,55 %
Position
245
Neu
16
Aufgestockt
94
Reduziert
96
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+3,66 Mio. $ |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+3,07 Mio. $ |
| 4 |
Akamai
AKAM
|
+2,86 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+3,7 Mio. $ |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+3,41 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+980.160 $ |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+941.595 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+923.254 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,4 % |
| 3 | Technologie | 13,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,49 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 3,87 % |
95.182
+9.523
| +11 % | +2,28 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 3,6 % |
595.620
-18.476
| -3 % | -683.063 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,23 % |
399.992
+76.761
| +24 % | +3,66 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,43 % |
158.313
+7.497
| +5 % | +646.879 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,3 % |
146.129
-2.461
| -2 % | -228.405 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,27 % |
88.227
+3.160
| +4 % | +484.711 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,99 % |
108.067
+6.280
| +6 % | +686.456 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 1,75 % |
69.008
-997
| -1 % | -148.240 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
9
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 1,55 % |
69.703
+2.848
| +4 % | +364.820 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 1,54 % |
52.575
-687
| -1 % | -115.394 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 1,53 % |
169.373
+166
| +0,1 % | +8.158 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 1,51 % |
67.925
-698
| -1 % | -89.042 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,73 Mio. $ | 1,47 % |
75.577
-598
| -0,8 % | -68.598 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,32 % |
28.271
-62
| -0,2 % | -17.033 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 1,3 % |
319.899
+39.700
| +14 % | +925.633 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,19 Mio. $ | 1,21 % |
104.336
+9.113
| +10 % | +625.592 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 7,11 Mio. $ | 1,2 % |
80.145
+5.497
| +7 % | +463.523 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 1,17 % |
79.732
-116
| -0,1 % | -10.225 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 1,14 % |
34.896
-863
| -2 % | -153.609 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 1,12 % |
51.564
+249
| +0,5 % | +34.130 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 6,56 Mio. $ | 1,1 % |
135.640
+740
| +0,5 % | +35.304 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,09 % |
156.746
+19.609
| +14 % | +799.379 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
23
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
40.030
-444
| -1 % | -76.504 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,07 % |
91.938
+12.038
| +15 % | +829.726 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
25
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,03 % |
27.679
-147
| -0,5 % | -32.662 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Appleton Partners 245 Positionen im Wert von 595 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Appleton Partners investierte 28,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Domino's: 17.419 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 3,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2017 war Domino's: 17.419 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2017 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 3,7 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 262.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 595 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 595 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2017 am 11. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .