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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 595 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.5 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.55%
Posición
245
Nuevas
16
Aumentadas
94
Reducidas
96
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
Domino's
DPZ
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
Akamai
AKAM
|
+USD 2.86 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 3.7 M |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 980 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 942 k |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 923 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.5% |
| 2 | Finanzas | 14.4% |
| 3 | Tecnología | 13.35% |
| 4 | Atención médica | 11.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 23 M | 3.87% |
95,182
+9,523
| +11% | +USD 2.28 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 21.4 M | 3.6% |
595,620
-18,476
| -3% | -USD 683 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 19.2 M | 3.23% |
399,992
+76,761
| +24% | +USD 3.66 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 14.5 M | 2.43% |
158,313
+7,497
| +5% | +USD 647 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 13.7 M | 2.3% |
146,129
-2,461
| -2% | -USD 228 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.5 M | 2.27% |
88,227
+3,160
| +4% | +USD 485 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.8 M | 1.99% |
108,067
+6,280
| +6% | +USD 686 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.4 M | 1.75% |
69,008
-997
| -1% | -USD 148 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
9
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 9.22 M | 1.55% |
69,703
+2,848
| +4% | +USD 365 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.17 M | 1.54% |
52,575
-687
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 9.09 M | 1.53% |
169,373
+166
| +0.1% | +USD 8.16 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.99 M | 1.51% |
67,925
-698
| -1% | -USD 89 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 8.73 M | 1.47% |
75,577
-598
| -0.8% | -USD 68.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.85 M | 1.32% |
28,271
-62
| -0.2% | -USD 17 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.76 M | 1.3% |
319,899
+39,700
| +14% | +USD 926 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.19 M | 1.21% |
104,336
+9,113
| +10% | +USD 626 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 7.11 M | 1.2% |
80,145
+5,497
| +7% | +USD 464 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.95 M | 1.17% |
79,732
-116
| -0.1% | -USD 10.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 6.76 M | 1.14% |
34,896
-863
| -2% | -USD 154 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 6.68 M | 1.12% |
51,564
+249
| +0.5% | +USD 34.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.56 M | 1.1% |
135,640
+740
| +0.5% | +USD 35.3 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.48 M | 1.09% |
156,746
+19,609
| +14% | +USD 799 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.4 M | 1.08% |
40,030
-444
| -1% | -USD 76.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 6.37 M | 1.07% |
91,938
+12,038
| +15% | +USD 830 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 6.14 M | 1.03% |
27,679
-147
| -0.5% | -USD 32.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Appleton Partners mantenía 245 posiciones por un valor de USD 595 M, un aumento de 9.5% frente a los USD 544 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Appleton Partners destinó USD 28.9 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 94 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Domino's: 17,419 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 3.7 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2017 fue Domino's: 17,419 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 3.66 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2017 fue en Palo Alto Networks, con un recorte estimado de USD 3.7 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 262 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 25% de su cartera de USD 595 M en T2 2017.
- Appleton Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 595 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 11 jul 2017.