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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.79%
Posición
301
Nuevas
6
Aumentadas
81
Reducidas
165
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 2.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+USD 2.49 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.5% |
| 2 | Tecnología | 18.98% |
| 3 | Finanzas | 10.44% |
| 4 | Salud | 10.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 88.5 M | 7.47% |
456,218
-3,407
| -0.7% | -USD 594 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 54.7 M | 4.62% |
1,090,716
-228,553
| -17% | -USD 11.5 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 45.9 M | 3.87% |
134,694
+3,385
| +3% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 40.4 M | 3.41% |
463,175
-15,319
| -3% | -USD 1.27 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 32.7 M | 2.76% |
1,870,959
-85,533
| -4% | -USD 1.41 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 27.5 M | 2.32% |
210,879
+3,318
| +2% | +USD 379 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 26.8 M | 2.26% |
112,722
-1,850
| -2% | -USD 423 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 25.5 M | 2.15% |
175,302
+918
| +0.5% | +USD 126 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 24.8 M | 2.09% |
79,836
-467
| -0.6% | -USD 138 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 21.7 M | 1.83% |
41,615
-2,107
| -5% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 20.4 M | 1.72% |
168,530
+8,719
| +5% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 17.8 M | 1.51% |
205,730
+12,350
| +6% | +USD 881 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 17.6 M | 1.49% |
434,532
+72,664
| +20% | +USD 2.96 M |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 16.7 M | 1.41% |
36,247
+1,757
| +5% | +USD 816 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 16.1 M | 1.36% |
93,421
+2,538
| +3% | +USD 439 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 16 M | 1.35% |
33,300
+3,273
| +11% | +USD 1.6 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 14.7 M | 1.24% |
824,130
+3,954
| +0.5% | +USD 70.2 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 14.3 M | 1.21% |
31,161
-599
| -2% | -USD 262 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 13.6 M | 1.14% |
432,416
-2,222
| -0.5% | -USD 69.7 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 13.4 M | 1.13% |
118,061
+1,990
| +2% | +USD 215 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 282 mil M
| USD 12.6 M | 1.06% |
147,606
+7,307
| +5% | +USD 625 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 12.4 M | 1.05% |
67,091
-125
| -0.2% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8017 M
| USD 12.2 M | 1.03% |
241,387
-12,139
| -5% | -USD 614 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 12.1 M | 1.02% |
27,279
-68
| -0.2% | -USD 28.5 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 11.6 M | 0.98% |
76,245
-1,258
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Appleton Partners mantenía 301 posiciones por un valor de USD 1184 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Appleton Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 81, 165 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Verisk Analytics: 21,664 acciones con un valor de USD 4.9 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 11.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2023 fue Verisk Analytics: 21,664 acciones por un valor de USD 4.9 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 5.84 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2023 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en TSMC en T2 2023, con una venta estimada de USD 5.27 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 33% de su cartera de USD 1184 M en T2 2023.
- Appleton Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1184 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2023, presentado el 10 jul 2023.