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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.05 M
(+0.69%)
Flujo de capital
+USD 1.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.53%
Posición
195
Nuevas
13
Aumentadas
60
Reducidas
97
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+USD 4.5 M |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.83 M |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 3.31 M |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.02% |
| 2 | Finanzas | 15.3% |
| 3 | Atención médica | 15.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.67% |
| 5 | Industriales | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 23.5 M | 5.27% |
750,700
-9,664
| -1% | -USD 309 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.6 M | 2.82% |
187,266
-7,470
| -4% | -USD 506 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 11.5 M | 2.58% |
204,667
-2,247
| -1% | -USD 125 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.6 M | 2.38% |
95,601
+8
| +0% | +USD 896 |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.6 mil M
| USD 10.4 M | 2.33% |
84,414
-1,323
| -2% | -USD 158 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 10.4 M | 2.32% |
356,022
-4,824
| -1% | -USD 129 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 9.15 M | 2.05% |
97,090
-3,038
| -3% | -USD 298 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 8.72 M | 1.95% |
128,610
-12,115
| -9% | -USD 791 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
USD 53.6 mil M
| USD 8.61 M | 1.93% |
339,751
-2,949
| -0.9% | -USD 73.6 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 8.5 M | 1.9% |
65,487
-25
| -0% | -USD 3.26 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 8.26 M | 1.85% |
88,449
-5,841
| -6% | -USD 558 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 8.15 M | 1.83% |
39,030
+320
| +0.8% | +USD 65.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 7.9 M | 1.77% |
142,928
+1,666
| +1% | +USD 90.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ESRX
14
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.85 M | 1.76% |
88,311
-5,105
| -5% | -USD 446 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 7.84 M | 1.76% |
90,924
-1,717
| -2% | -USD 155 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 7.6 M | 1.7% |
66,622
+600
| +0.9% | +USD 65.9 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 7.25 M | 1.62% |
53,672
-158
| -0.3% | -USD 22.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 7.1 M | 1.59% |
152,440
-3,162
| -2% | -USD 155 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 7.01 M | 1.57% |
71,958
-1,282
| -2% | -USD 128 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 85.3 mil M
| USD 6.97 M | 1.56% |
74,759
-695
| -0.9% | -USD 65.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Aptiv
APTV
USD 9236 M
| USD 6.95 M | 1.56% |
81,670
+780
| +1% | +USD 66.8 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 6.9 M | 1.55% |
102,712
-5,230
| -5% | -USD 341 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 6.79 M | 1.52% |
97,250
-1,515
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 6.43 M | 1.44% |
37,305
-1,620
| -4% | -USD 281 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 6.34 M | 1.42% |
80,981
-959
| -1% | -USD 77.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Appleton Partners mantenía 195 posiciones por un valor de USD 446 M, un aumento de 0.69% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Appleton Partners muestra 13 nuevos, Aumentaron 60, 97 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue NXP Semiconductors: 47,283 acciones con un valor de USD 4.64 M. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 4.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2015 fue NXP Semiconductors: 47,283 acciones por un valor de USD 4.64 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Federated Hermes durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.5 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2015 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 4.83 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Spirit Airlines, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 3.31 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 26% de su cartera de USD 446 M en T2 2015.
- Appleton Partners abrió 13 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 0.69% respecto al trimestre anterior, hasta USD 446 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2015, presentado el 15 jul 2015.