で公開中です！
詳しく見る
Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.46億
運用資産残高の伸び率
+$305万
(+0.69%)
資金フロー
+$116万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.53%
保有額
195
新規
13
買い増し
60
減少
97
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$485万 |
| 2 |
Federated Hermes
FHI
|
+$450万 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+$208万 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$181万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$176万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$483万 |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$331万 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+$253万 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$160万 |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.02% |
| 2 | 金融 | 15.3% |
| 3 | ヘルスケア | 15.25% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.67% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $2354万 | 5.27% |
750,700
-9,664
| -1% | -$30.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Visa
V
$7564億
| $1258万 | 2.82% |
187,266
-7,470
| -4% | -$50.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $1151万 | 2.58% |
204,667
-2,247
| -1% | -$12.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3092億
| $1062万 | 2.38% |
95,601
+8
| +0% | +$896 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| $1038万 | 2.33% |
84,414
-1,323
| -2% | -$15.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $1037万 | 2.32% |
356,022
-4,824
| -1% | -$12.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Wabtec
WAB
$484億
| $915万 | 2.05% |
97,090
-3,038
| -3% | -$29.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $872万 | 1.95% |
128,610
-12,115
| -9% | -$79.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
eBay
EBAY
$536億
| $861万 | 1.93% |
339,751
-2,949
| -0.9% | -$7.36万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $850万 | 1.9% |
65,487
-25
| -0% | -$3,259 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1820億
| $826万 | 1.85% |
88,449
-5,841
| -6% | -$55.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $815万 | 1.83% |
39,030
+320
| +0.8% | +$6.52万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2041億
| $790万 | 1.77% |
142,928
+1,666
| +1% | +$9.06万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
ESRX
14
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $785万 | 1.76% |
88,311
-5,105
| -5% | -$44.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$728億
| $784万 | 1.76% |
90,924
-1,717
| -2% | -$15.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1892億
| $760万 | 1.7% |
66,622
+600
| +0.9% | +$6.59万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Costco
COST
$4411億
| $725万 | 1.62% |
53,672
-158
| -0.3% | -$2.27万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1834億
| $710万 | 1.59% |
152,440
-3,162
| -2% | -$15.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $701万 | 1.57% |
71,958
-1,282
| -2% | -$12.8万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
American Tower
AMT
$853億
| $697万 | 1.56% |
74,759
-695
| -0.9% | -$6.57万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Aptiv
APTV
$92.4億
| $695万 | 1.56% |
81,670
+780
| +1% | +$6.68万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
22
AbbVie
ABBV
$4995億
| $690万 | 1.55% |
102,712
-5,230
| -5% | -$34.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Akamai
AKAM
$125億
| $679万 | 1.52% |
97,250
-1,515
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Roper Technologies
ROP
$379億
| $643万 | 1.44% |
37,305
-1,620
| -4% | -$28.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $634万 | 1.42% |
80,981
-959
| -1% | -$7.72万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Appleton Partnersは195銘柄を保有し、保有額は$4.46億でした。前四半期の$4.43億から0.69%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Appleton Partnersの2015年第2四半期の報告書には、新規 13件、60件増加しました、97件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNXP Semiconductorsで、保有株数は47,283株、評価額は$464万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$483万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Appleton Partnersが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNXP Semiconductorsで、株数は47,283株、評価額は$464万でした。
- Appleton Partnersは2015年第2四半期にFederated Hermesの保有額を最も増やし、増加額は推定$450万でした。
- Appleton Partnersが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$483万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2015年第2四半期にSpirit Airlines, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$331万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.46億のポートフォリオの26%を占めています。
- Appleton Partnersは2015年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.69%増加し、$4.46億となりました。
2015年7月15日に提出された、2015年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。