Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Appleton Partnersは272銘柄を保有し、保有額は$6.98億でした。前四半期の$6.59億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Appleton Partnersの2018年第2四半期の報告書には、新規 12件、113件増加しました、107件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCharles Schwabで、保有株数は29,645株、評価額は$152万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$362万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCharles Schwabで、株数は29,645株、評価額は$152万でした。
• Appleton Partnersは2018年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$550万でした。
• Appleton Partnersが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$362万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2018年第2四半期にiShares Global Infrastructure ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.4万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.98億のポートフォリオの24%を占めています。
• Appleton Partnersは2018年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$6.98億となりました。

2018年8月8日に提出された、2018年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。