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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.5%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.95億
運用資産残高の伸び率
-$3600万
(-6.8%)
資金フロー
-$3943万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.84%
保有額
225
新規
11
買い増し
32
減少
145
解消
16
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$281万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$166万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$52.6万 |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+$48.2万 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$32.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$526万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$251万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$137万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$124万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.02% |
| 2 | 情報技術 | 14.65% |
| 3 | ヘルスケア | 14.2% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.8% |
| 5 | 生活必需品 | 9.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $2087万 | 4.22% |
720,864
-43,568
| -6% | -$124万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $1438万 | 2.91% |
166,641
-9,222
| -5% | -$70.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3092億
| $1337万 | 2.7% |
99,698
-6,528
| -6% | -$84.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Visa
V
$7564億
| $1273万 | 2.57% |
163,159
-10,435
| -6% | -$83.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $897万 | 1.81% |
77,932
-5,562
| -7% | -$68.3万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1820億
| $850万 | 1.72% |
81,222
-6,287
| -7% | -$65.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2512億
| $847万 | 1.71% |
60,002
-3,473
| -5% | -$51.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3230億
| $842万 | 1.7% |
55,563
-2,363
| -4% | -$34.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
American Tower
AMT
$853億
| $833万 | 1.68% |
78,805
-5,019
| -6% | -$54.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $826万 | 1.67% |
34,488
-3,854
| -10% | -$78.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $823万 | 1.66% |
71,411
-1,698
| -2% | -$19.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
PayPal
PYPL
$483億
| $800万 | 1.62% |
202,738
-11,006
| -5% | -$44.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1834億
| $793万 | 1.6% |
148,636
-6,699
| -4% | -$33.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $767万 | 1.55% |
30,695
-1,730
| -5% | -$43.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
15
Bank of America
BAC
$3524億
| $754万 | 1.52% |
341,189
-137
| -0% | -$2,639 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $739万 | 1.49% |
87,882
-1,253
| -1% | -$10.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $738万 | 1.49% |
133,959
-24,267
| -15% | -$122万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $735万 | 1.49% |
352,644
-12,570
| -3% | -$30.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Costco
COST
$4411億
| $717万 | 1.45% |
44,786
-3,853
| -8% | -$58.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Starbucks
SBUX
$1116億
| $683万 | 1.38% |
123,060
-8,036
| -6% | -$44.5万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $642万 | 1.3% |
71,086
-1,327
| -2% | -$11.6万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Medtronic
MDT
$1187億
| $634万 | 1.28% |
88,985
-4,297
| -5% | -$33.8万 |
2014 Q2
10四半期
|
|
23
Wabtec
WAB
$484億
| $630万 | 1.27% |
75,866
-6,935
| -8% | -$57.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Constellation Brands
STZ
$222億
| $612万 | 1.24% |
39,888
-2,087
| -5% | -$33.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $604万 | 1.22% |
97,281
-1,851
| -2% | -$11.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Appleton Partnersは$4.95億相当のポジションを225件保有しており、前四半期の$5.31億から6.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Appleton Partnersは2016年第4四半期に純額で$3943万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、145銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLinkedIn Corporationで、推定 $36.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Appleton Partnersは$274万相当のAdobeの新規ポジションを取りました。
- Appleton Partnersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAdobeで、株数は26,580株、評価額は$274万でした。
- Appleton Partnersは2016年第4四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- Appleton Partnersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$526万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2016年第4四半期にLinkedIn Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.4万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.95億のポートフォリオの23%を占めています。
- Appleton Partnersは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%減少し、$4.95億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。