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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
495 Mio. $
AUM-Wachstum
-36 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-39,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,84 %
Position
225
Neu
11
Aufgestockt
32
Reduziert
145
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+2,81 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,66 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+525.802 $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+482.332 $ |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+325.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+5,26 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+2,51 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,24 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,02 % |
| 2 | Technologie | 14,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,2 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,8 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 4,22 % |
720.864
-43.568
| -6 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,91 % |
166.641
-9.222
| -5 % | -703.229 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 2,7 % |
99.698
-6.528
| -6 % | -841.450 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Visa
V
756 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,57 % |
163.159
-10.435
| -6 % | -838.926 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 8,97 Mio. $ | 1,81 % |
77.932
-5.562
| -7 % | -683.081 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 1,72 % |
81.222
-6.287
| -7 % | -658.344 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,71 % |
60.002
-3.473
| -5 % | -512.040 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 1,7 % |
55.563
-2.363
| -4 % | -343.245 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 1,68 % |
78.805
-5.019
| -6 % | -545.302 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 1,67 % |
34.488
-3.854
| -10 % | -782.581 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 1,66 % |
71.411
-1.698
| -2 % | -196.138 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 8 Mio. $ | 1,62 % |
202.738
-11.006
| -5 % | -442.384 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 1,6 % |
148.636
-6.699
| -4 % | -334.803 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,55 % |
30.695
-1.730
| -5 % | -432.341 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1,52 % |
341.189
-137
| -0 % | -2.639 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,49 % |
87.882
-1.253
| -1 % | -106.796 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 1,49 % |
133.959
-24.267
| -15 % | -1,22 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 1,49 % |
352.644
-12.570
| -3 % | -301.175 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Costco
COST
438 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | 1,45 % |
44.786
-3.853
| -8 % | -588.175 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 6,83 Mio. $ | 1,38 % |
123.060
-8.036
| -6 % | -445.188 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 1,3 % |
71.086
-1.327
| -2 % | -115.957 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 1,28 % |
88.985
-4.297
| -5 % | -337.584 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
23
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 1,27 % |
75.866
-6.935
| -8 % | -571.573 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 1,24 % |
39.888
-2.087
| -5 % | -331.527 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,04 Mio. $ | 1,22 % |
97.281
-1.851
| -2 % | -111.332 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Appleton Partners 225 Positionen im Wert von 495 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 531 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Appleton Partners zog im Q4 2016 netto 39,4 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 145 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LinkedIn Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 364.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Partners eine neue Position in Adobe im Wert von 2,74 Mio. $.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2016 war Adobe: 26.580 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Amazon in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 5,26 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in LinkedIn Corporation im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 364.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 495 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 495 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .