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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
835 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,26 %
Position
277
Neu
19
Aufgestockt
49
Reduziert
171
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+796.773 $ |
| 3 |
Equinix
EQIX
|
+615.565 $ |
| 4 |
Americold
COLD
|
+599.660 $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+441.839 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,55 Mio. $ |
| 4 |
JPHF
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,08 % |
| 2 | Technologie | 18,32 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,21 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 49,7 Mio. $ | 5,95 % |
544.704
-42.440
| -7 % | -3,29 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,67 % |
604.160
+1.037
| +0,2 % | +52.228 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 3,62 % |
482.487
-12.488
| -3 % | -740.271 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 27 Mio. $ | 3,23 % |
195.660
-16.400
| -8 % | -1,98 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
5
Visa
V
766 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 2,92 % |
126.017
-4.127
| -3 % | -753.967 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 2,77 % |
113.615
+593
| +0,5 % | +107.644 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,58 % |
85.853
-2.973
| -3 % | -680.540 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,31 % |
1.560.972
+17.466
| +1 % | +203.549 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,31 % |
53.137
-983
| -2 % | -329.487 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
10
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,92 % |
61.910
-945
| -2 % | -233.783 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,81 % |
160.286
-1.428
| -0,9 % | -135.487 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
12
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 1,56 % |
95.301
+3.275
| +4 % | +427.579 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
13
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,53 % |
43.158
-648
| -1 % | -177.765 $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
14
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,49 % |
28.594
+133
| +0,5 % | +49.281 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,44 % |
39.051
-5.290
| -12 % | -1,55 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,34 % |
84.908
-841
| -1 % | -110.859 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,34 % |
30.741
-213
| -0,7 % | -80.453 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,34 % |
421.068
-21.891
| -5 % | -550.672 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
19
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
36.616
+191
| +0,5 % | +54.729 $ |
2016 Q2
16 Quartale
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 1,28 % |
116.471
+1.264
| +1 % | +115.714 $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,26 % |
708.434
-24.286
| -3 % | -341.345 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 1,23 % |
144.800
-16.080
| -10 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
23
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,19 % |
82.796
-1.126
| -1 % | -131.306 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,18 % |
51.288
-303
| -0,6 % | -54.631 $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,17 % |
320.655
+2.019
| +0,6 % | +60.940 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Appleton Partners 277 Positionen im Wert von 835 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 722 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2020 weist 19 neu, 49 erhöht, 171 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war RTX Corp: 71.998 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2020 war RTX Corp: 71.998 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Baxter International in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 796.773 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Diversified Alternatives ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2020 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 835 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 835 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .