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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
645 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+14,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,69 %
Position
263
Neu
24
Aufgestockt
93
Reduziert
115
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+2,51 Mio. $ |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,34 Mio. $ |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+1,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+988.070 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,11 % |
| 3 | Technologie | 13,97 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 3,81 % |
581.212
+1.628
| +0,3 % | +68.031 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 3,74 % |
451.613
+4.765
| +1 % | +247.185 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 3,72 % |
89.797
-8.993
| -9 % | -2,34 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 2,61 % |
157.613
+4.262
| +3 % | +431.534 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,56 % |
87.248
+1.774
| +2 % | +306.195 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Visa
V
756 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,54 % |
143.361
-567
| -0,4 % | -62.617 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,87 % |
110.045
-1.219
| -1 % | -133.268 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 1,82 % |
66.632
-153
| -0,2 % | -27.041 $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 1,54 % |
52.413
+463
| +0,9 % | +88.698 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
10
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,47 % |
321.526
+20.225
| +7 % | +557.506 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
11
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,44 % |
65.264
+450
| +0,7 % | +64.240 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 1,44 % |
66.604
-22
| -0 % | -3.064 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 1,44 % |
28.910
+518
| +2 % | +163.305 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 1,43 % |
76.808
+1.817
| +2 % | +207.498 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 8,81 Mio. $ | 1,37 % |
150.600
+7.140
| +5 % | +392.866 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 8,65 Mio. $ | 1,34 % |
101.152
+2.926
| +3 % | +240.021 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 1,24 % |
34.963
+72
| +0,2 % | +15.564 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,12 % |
78.299
+113
| +0,1 % | +10.163 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 1,11 % |
52.401
-567
| -1 % | -74.540 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 1,09 % |
27.672
+118
| +0,4 % | +28.943 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 1,09 % |
156.762
-12.086
| -7 % | -533.947 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,07 % |
31.416
+1.039
| +3 % | +220.194 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 1,04 % |
94.687
+2.240
| +2 % | +153.777 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
24
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,03 % |
35.540
-485
| -1 % | -83.728 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,02 % |
41.635
+108
| +0,3 % | +16.460 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Appleton Partners 263 Positionen im Wert von 645 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2017 weist 24 neu, 93 erhöht, 115 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 85.293 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 2,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2017 war Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 85.293 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,34 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Paratek Pharmaceuticals, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 645 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 24 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 645 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2017 am 12. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .