Wir sind mit live! Mehr erfahren
Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
544 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,72 %
Position
271
Neu
62
Aufgestockt
12
Reduziert
141
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+19,9 Mio. $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+14,9 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+11 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,26 Mio. $
5
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+6,55 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+6,15 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,52 Mio. $
4
IHG-Symbol
InterContinental Hotels
IHG
+2,33 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,11 %
2 Finanzwesen 14,63 %
3 Technologie 13,73 %
4 Gesundheitswesen 11,32 %
5 Basiskonsumgüter 8,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,1 Mio. $ 4,06 %
614.096
-106.768
-15 % -3,52 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,72 %
+85.659
Neu +19,9 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
15,1 Mio. $ 2,78 %
+323.231
Neu +14,9 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,44 %
150.816
-15.825
-9 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,43 %
148.590
-14.569
-9 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
12,5 Mio. $ 2,3 %
85.067
-14.631
-15 % -2,08 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11 Mio. $ 2,03 %
+101.787
Neu +11 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,9 Mio. $ 1,83 %
70.005
-7.927
-10 % -1,06 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,57 %
68.623
-2.788
-4 % -333.054 $
2013 Q2
15 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,52 Mio. $ 1,57 %
76.175
-5.047
-6 % -541.487 $
2013 Q2
15 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,51 %
53.262
-6.740
-11 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,5 %
66.855
-11.950
-15 % -1,31 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
LMT-Symbol
13
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,58 Mio. $ 1,4 %
28.333
-2.362
-8 % -618.608 $
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,35 %
51.315
-4.248
-8 % -614.869 $
2013 Q2
15 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,34 %
169.207
-33.531
-17 % -1,4 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,32 %
79.848
-8.034
-9 % -712.381 $
2013 Q2
15 Quartale
WFC-Symbol
17
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
6,81 Mio. $ 1,25 %
122.319
-11.640
-9 % -660.451 $
2013 Q2
15 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,25 %
40.474
-4.312
-10 % -722.648 $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,23 %
136.751
-11.885
-8 % -596.274 $
2013 Q2
15 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,22 %
280.199
-60.990
-18 % -1,45 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,18 %
27.826
-6.662
-19 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,27 Mio. $ 1,15 %
95.223
-2.058
-2 % -131.890 $
2013 Q2
15 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,11 %
74.648
-14.337
-16 % -1,12 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6 Mio. $ 1,1 %
151.764
-6.936
-4 % -267.311 $
2013 Q2
15 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,98 Mio. $ 1,1 %
134.900
-15.140
-10 % -630.964 $
2015 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Himension Capital (Singapore)
Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atalan Capital Partners
Atalan Capital Partners New York 1,63 Mrd. $ AUM 149,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corda Investment Management
Corda Investment Management Houston, Texas 1,63 Mrd. $ AUM 41,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Appleton Partners 271 Positionen im Wert von 544 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 495 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Appleton Partners investierte 17,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 85.659 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,9 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Starbucks; sie wurde auf 6,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2017 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 85.659 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Vulcan Materials in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2017 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 6,55 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in InterContinental Hotels im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 544 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 62 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 544 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2017 am 1. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .