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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+128 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,87 %
Position
313
Neu
22
Aufgestockt
123
Reduziert
133
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+2,98 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+1,82 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+1,66 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+2,75 Mio. $ |
| 2 |
Americold
COLD
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 26,92 % |
| 2 | Technologie | 20,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 87,4 Mio. $ | 6,58 % |
492.277
-4.209
| -0,8 % | -665.178 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 3,43 % |
478.285
+1.296
| +0,3 % | +119.127 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 41,8 Mio. $ | 3,15 % |
124.339
+1.697
| +1 % | +550.185 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 2,65 % |
84.902
-518
| -0,6 % | -197.199 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,64 % |
1.849.500
+18.750
| +1 % | +346.374 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
|
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 34,6 Mio. $ | 2,61 % |
207.620
+10.620
| +5 % | +1,82 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 2,46 % |
48.883
-481
| -1 % | -300.314 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,41 % |
634.757
-19.114
| -3 % | -966.845 $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,03 % |
169.942
+2.372
| +1 % | +389.537 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
10
Visa
V
766 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,93 % |
118.109
-2.440
| -2 % | -523.795 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
11
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,81 % |
98.417
-191
| -0,2 % | -41.836 $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 23 Mio. $ | 1,73 % |
159.120
+140
| +0,1 % | +20.234 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
13
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,67 % |
34.586
-574
| -2 % | -354.324 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
14
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,39 % |
63.258
+892
| +1 % | +243.687 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
15
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,36 % |
406.667
+13.165
| +3 % | +599.749 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,25 % |
47.011
-449
| -0,9 % | -145.084 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,2 % |
116.284
-306
| -0,3 % | -40.537 $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
18
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,19 % |
27.789
-93
| -0,3 % | -58.132 $ |
2016 Q4
20 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,18 % |
443.716
+7.073
| +2 % | +247.334 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,15 % |
787.322
+16.754
| +2 % | +328.946 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
30.968
+65
| +0,2 % | +29.840 $ |
2017 Q1
19 Quartale
|
|
22
Costco
COST
445 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
25.856
-554
| -2 % | -283.747 $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,07 % |
28.328
-991
| -3 % | -448.591 $ |
2016 Q2
22 Quartale
|
|
|
SIVB
24
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 13,4 Mio. $ | 1,01 % |
19.728
+74
| +0,4 % | +52.130 $ |
2017 Q4
16 Quartale
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,97 % |
251.274
+16.761
| +7 % | +855.527 $ |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt Appleton Partners 313 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q4 2021 weist 22 neu, 123 erhöht, 133 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Video Games & Esports ETF: 112.774 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Fiserv Inc mit einem geschätzten Wert von 2,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q4 2021 war Global X Video Games & Esports ETF: 112.774 Aktien im Wert von 3,18 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q4 2021 entfiel auf Fiserv Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Bright Horizons im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 269.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q4 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2021 am 3. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .