Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1301万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$329万 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$217万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$156万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$94.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$301万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$210万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$188万 |
| 4 |
Costco
COST
|
+$180万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$168万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.86% |
| 2 | 情報技術 | 17.9% |
| 3 | 金融 | 10.59% |
| 4 | ヘルスケア | 10.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.17兆
| $7579万 | 6.74% |
459,625
-7,010
| -2% | -$103万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $6639万 | 5.9% |
1,319,269
+258,791
| +24% | +$1301万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $3886万 | 3.46% |
478,494
-3,990
| -0.8% | -$31.6万 |
2017 Q1
24四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3786万 | 3.37% |
131,309
+2,235
| +2% | +$57万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3154万 | 2.81% |
1,956,492
-18,948
| -1% | -$29.8万 |
2017 Q1
24四半期
|
|
6
Visa
V
$7940億
| $2583万 | 2.3% |
114,572
-574
| -0.5% | -$12.8万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2659億
| $2520万 | 2.24% |
43,722
-1,436
| -3% | -$80.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3505億
| $2370万 | 2.11% |
80,303
-411
| -0.5% | -$12.6万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $2272万 | 2.02% |
174,384
+136
| +0.1% | +$1.86万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $2144万 | 1.91% |
207,561
-2,807
| -1% | -$27.1万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $1662万 | 1.48% |
159,811
+147
| +0.1% | +$1.42万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
$1409億
| $1630万 | 1.45% |
34,490
+750
| +2% | +$35.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
13
Zoetis
ZTS
$335億
| $1513万 | 1.35% |
90,883
-272
| -0.3% | -$4.46万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$416億
| $1499万 | 1.33% |
361,868
+9,260
| +3% | +$39.6万 |
2016 Q3
26四半期
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $1427万 | 1.27% |
820,176
-2,924
| -0.4% | -$5.01万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $1419万 | 1.26% |
30,027
-218
| -0.7% | -$10.5万 |
2016 Q2
27四半期
|
|
17
Intuit
INTU
$916億
| $1416万 | 1.26% |
31,760
-102
| -0.3% | -$4.19万 |
2017 Q1
24四半期
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$60.1億
| $1339万 | 1.19% |
434,638
+3,503
| +0.8% | +$10.7万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$84.2億
| $1288万 | 1.15% |
253,526
+675
| +0.3% | +$3.42万 |
2021 Q1
8四半期
|
|
20
American Tower
AMT
$882億
| $1264万 | 1.12% |
61,853
-905
| -1% | -$19万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $1241万 | 1.1% |
193,380
-2,440
| -1% | -$14.7万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
$2979億
| $1232万 | 1.1% |
140,299
+35,209
| +34% | +$329万 |
2016 Q4
25四半期
|
|
23
PepsiCo
PEP
$1962億
| $1225万 | 1.09% |
67,216
+681
| +1% | +$11.9万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
$1009億
| $1210万 | 1.08% |
116,071
+695
| +0.6% | +$7.24万 |
2015 Q1
32四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $1152万 | 1.03% |
77,503
+2,395
| +3% | +$34.2万 |
2013 Q2
39四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Appleton Partnersは311銘柄を保有し、保有額は$11.2億でした。前四半期の$10.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Appleton Partnersの2023年第1四半期の報告書には、新規 16件、110件増加しました、137件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDiscover Financial Servicesで、保有株数は20,248株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はAlexandria Real Estate Equitiesで、推定額は$301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDiscover Financial Servicesで、株数は20,248株、評価額は$200万でした。
- Appleton Partnersは2023年第1四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1301万でした。
- Appleton Partnersが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDanaherで、推定$210万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2023年第1四半期にAlexandria Real Estate Equitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$301万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.2億のポートフォリオの33%を占めています。
- Appleton Partnersは2023年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$11.2億となりました。
2023年4月10日に提出された、2023年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。