Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+$1297万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1010万 |
| 3 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$876万 |
| 4 |
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
|
+$267万 |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+$212万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$979万 |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$957万 |
| 3 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$899万 |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$895万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$415万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.47% |
| 2 | 情報技術 | 21.36% |
| 3 | 金融 | 12.65% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.03兆
| $8863万 | 5.95% |
348,074
-1,283
| -0.4% | -$29万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6077万 | 4.08% |
117,333
-974
| -0.8% | -$49.7万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$149億
| $5595万 | 3.76% |
429,458
+124
| +0% | +$1.56万 |
2017 Q1
34四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $4908万 | 3.29% |
1,863,389
-951
| -0.1% | -$2.42万 |
2017 Q1
34四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $4110万 | 2.76% |
124,572
-10,789
| -8% | -$331万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $4049万 | 2.72% |
128,354
-713
| -0.6% | -$21.2万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $3970万 | 2.66% |
180,826
-21
| -0% | -$4,753 |
2015 Q1
42四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $3495万 | 2.35% |
143,507
-11,204
| -7% | -$236万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
9
Visa
V
$7730億
| $2733万 | 1.83% |
80,066
-4,444
| -5% | -$154万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
10
GE Vernova
GEV
$2271億
| $2707万 | 1.82% |
44,019
-3,948
| -8% | -$239万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3284億
| $2621万 | 1.76% |
64,694
+715
| +1% | +$28.1万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $2483万 | 1.67% |
33,811
+1,205
| +4% | +$89.7万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $2449万 | 1.64% |
482,726
+22,196
| +5% | +$112万 |
2018 Q1
30四半期
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2884億
| $2431万 | 1.63% |
152,933
-1,973
| -1% | -$29.1万 |
2016 Q4
35四半期
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $2415万 | 1.62% |
540,614
-4,562
| -0.8% | -$20万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
16
Micron Technology
MU
$1兆
| $2188万 | 1.47% |
130,767
-7,242
| -5% | -$92.7万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $2012万 | 1.35% |
864,362
+5,795
| +0.7% | +$13.1万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
18
Netflix
NFLX
$2585億
| $2012万 | 1.35% |
167,810
-1,450
| -0.9% | -$17.7万 |
2015 Q4
39四半期
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.4億
| $1812万 | 1.22% |
440,747
+5,892
| +1% | +$23.8万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1460億
| $1771万 | 1.19% |
268,662
+4,948
| +2% | +$30.9万 |
2017 Q1
34四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1690万 | 1.13% |
33,624
+1,170
| +4% | +$56.7万 |
2013 Q2
49四半期
|
|
22
Blackstone
BX
$946億
| $1673万 | 1.12% |
97,942
+479
| +0.5% | +$8.21万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
$944億
| $1670万 | 1.12% |
99,151
+2,267
| +2% | +$40.5万 |
2015 Q1
42四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $1654万 | 1.11% |
88,673
+3,406
| +4% | +$59.4万 |
2016 Q3
36四半期
|
|
25
Intuit
INTU
$912億
| $1621万 | 1.09% |
23,733
+1,653
| +7% | +$119万 |
2017 Q1
34四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Appleton Partnersは262銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$14.1億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Appleton Partnersの2025年第3四半期の報告書には、新規 11件、94件増加しました、116件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCadence Design Systemsで、保有株数は37,710株、評価額は$1325万でした。 最も大きな売却はZoetisで、推定額は$979万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCadence Design Systemsで、株数は37,710株、評価額は$1325万でした。
- Appleton Partnersは2025年第3四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1010万でした。
- Appleton Partnersが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はZoetisで、推定$979万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2025年第3四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの31%を占めています。
- Appleton Partnersは2025年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$14.9億となりました。
2025年11月5日に提出された、2025年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。