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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.81%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$6.98億
AUM 成長
+US$3941萬
(+6%)
資金流向
+US$1980萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.43%
持股
272
新
12
增持
113
減碼
107
已平倉
9
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$550萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$374萬 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$235萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$190萬 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$362萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$119萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$97.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$89.2萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$67.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.65% |
| 2 | 資訊科技 | 14.73% |
| 3 | 金融 | 13.66% |
| 4 | 醫療保健 | 10.09% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2671萬 | 3.82% |
577,080
+5,900
| +1% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2471萬 | 3.54% |
451,327
-369
| -0.1% | -US$2.01萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
3
Visa
V
US$7658億
| US$1897萬 | 2.72% |
143,205
+127
| +0.1% | +US$1.63萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1702萬 | 2.44% |
163,295
+4,955
| +3% | +US$54.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1679萬 | 2.4% |
86,044
+319
| +0.4% | +US$5.96萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$1628萬 | 2.33% |
59,995
-13,419
| -18% | -US$362萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1462萬 | 2.09% |
171,980
+18,100
| +12% | +US$144萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$1319萬 | 1.89% |
1,217,904
+346,680
| +40% | +US$374萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1144萬 | 1.64% |
58,859
-5,420
| -8% | -US$97.9萬 |
2013 Q3
19個季度
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1094萬 | 1.57% |
102,887
-926
| -0.9% | -US$9.8萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491億
| US$1076萬 | 1.54% |
51,958
-179
| -0.3% | -US$3.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1032萬 | 1.48% |
104,606
+3,410
| +3% | +US$33萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$976萬 | 1.4% |
194,840
+109,725
| +129% | +US$550萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
14
American Tower
AMT
US$881億
| US$944萬 | 1.35% |
65,505
-190
| -0.3% | -US$2.64萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3500億
| US$920萬 | 1.32% |
326,386
+4,834
| +2% | +US$14.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1396億
| US$883萬 | 1.26% |
29,893
+716
| +2% | +US$23.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$881萬 | 1.26% |
35,919
+2,320
| +7% | +US$55.7萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
18
Intuit
INTU
US$918億
| US$875萬 | 1.25% |
42,838
-57
| -0.1% | -US$1.09萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$859萬 | 1.23% |
78,940
+1,380
| +2% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$852萬 | 1.22% |
38,924
+3,429
| +10% | +US$77.4萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$840萬 | 1.2% |
69,263
+1,453
| +2% | +US$18.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.1億
| US$829萬 | 1.19% |
282,220
+77,737
| +38% | +US$235萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$720萬 | 1.03% |
29,539
+1,429
| +5% | +US$33.8萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$914億
| US$716萬 | 1.03% |
97,370
+1,201
| +1% | +US$8.75萬 |
2015 Q1
13個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4446億
| US$714萬 | 1.02% |
34,163
-1,152
| -3% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Appleton Partners持有272個部位，價值US$6.98億，較前一季的US$6.59億增加6%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Appleton Partners的2018年第2季申報資料顯示有新增12項、增加113檔、減碼107檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Charles Schwab：共29,645股，價值US$152萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$362萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，較前一季的27%上升，其次為資訊科技和金融。
- Appleton Partners在2018年第2季最大筆買進的是Charles Schwab：共買進29,645股，價值US$152萬。
- Appleton Partners在2018年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$550萬。
- Appleton Partners在2018年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$362萬。
- Appleton Partners於2018年第2季完全出清iShares Global Infrastructure ETF，估計賣出金額為US$30.4萬。
- 在2018年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$6.98億，前十大持股占24%。
- Appleton Partners在2018年第2季新增了12個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$6.98億。
根據Appleton Partners的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月8日提交。