Appleton Partners

Appleton Partners的 Charles Schwab SCHW 持股歷史

Appleton Partners的投資組合 SCHW股票詳細資料 SCHW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	–	賣出	-22,546	已平倉	-US$188萬	–	307
2022 Q4	US$188萬	賣出	22,546 -2,264	-9%	-US$17.6萬	0.18%	114
2022 Q3	US$178萬	賣出	24,810 -2,879	-10%	-US$20萬	0.18%	113
2022 Q2	US$175萬	賣出	27,689 -900	-3%	-US$6.21萬	0.17%	115
2022 Q1	US$241萬	賣出	28,589 -2,978	-9%	-US$26.2萬	0.2%	104
2021 Q4	US$266萬	賣出	31,567 -1,570	-5%	-US$12.7萬	0.2%	102
2021 Q3	US$241萬	賣出	33,137 -1,228	-4%	-US$8.77萬	0.2%	108
2021 Q2	US$250萬	賣出	34,365 -1,059	-3%	-US$7.49萬	0.21%	104
2021 Q1	US$231萬	賣出	35,424 -4,665	-12%	-US$28.3萬	0.21%	105
2020 Q4	US$213萬	賣出	40,089 -3,105	-7%	-US$14.1萬	0.21%	98
2020 Q3	US$156萬	賣出	43,194 -3,010	-7%	-US$10.5萬	0.17%	112
2020 Q2	US$156萬	賣出	46,204 -2,663	-5%	-US$9.5萬	0.19%	111
2020 Q1	US$164萬	賣出	48,867 -4,140	-8%	-US$17.4萬	0.23%	99
2019 Q4	US$252萬	賣出	53,007 -17,193	-24%	-US$75.8萬	0.28%	91
2019 Q3	US$294萬	賣出	70,200 -2,490	-3%	-US$10萬	0.35%	77
2019 Q2	US$292萬	買進	72,690 +4,799	+7%	+US$20.9萬	0.36%	78
2019 Q1	US$290萬	買進	67,891 +12,295	+22%	+US$55.5萬	0.38%	73
2018 Q4	US$231萬	買進	55,596 +12,010	+28%	+US$54.3萬	0.35%	80
2018 Q3	US$214萬	買進	43,586 +13,941	+47%	+US$71.2萬	0.29%	93
2018 Q2	US$152萬	買進	+29,645	新	+US$164萬	0.22%	110

持有SCHW的其他基金

Toronto Dominion Bank

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada US$864億 AUM 59.51% 1年估算報酬率

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Dodge & Cox San Francisco, California US$1910億 AUM 17.5% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

T. Rowe Price Associates

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland US$9991億 AUM 46.22% 1年估算報酬率

Wellington Management Group

Wellington Management Group Boston, Massachusetts US$5802億 AUM 38.23% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Appleton Partners的SCHW持股：2023年第1季回顧

Appleton Partners在2023年第1季出清Charles Schwab (SCHW)持股，賣出22,546股，估計賣出金額為US$188萬。

Appleton Partners首次於2018年第2季申報持有SCHW，並持有了19個季度。這筆持倉在2019年第3季達到US$294萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,673檔基金持有SCHW。

Appleton Partners回報，截至2023年第1季已不再持有Charles Schwab，因為其在該季度已全數賣出。
Appleton Partners在2023年第1季賣出Charles Schwab共22,546股，估計金額為US$188萬。
Appleton Partners首次於2018年第2季申報持有Charles Schwab，並持有了19個季度。
Appleton Partners對Charles Schwab的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$294萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,673檔基金持有Charles Schwab。

根據Appleton Partners的2023年第1季 13F申報資料，於2023年4月10日提交。