Appleton Partners
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Appleton Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q1 		– Verkaufen
-22.546
Geschlossen -1,88 Mio. $ – 307
2022
Q4 		1,88 Mio. $ Verkaufen
22.546
-2.264
-9 % -175.711 $ 0,18 % 114
2022
Q3 		1,78 Mio. $ Verkaufen
24.810
-2.879
-10 % -199.875 $ 0,18 % 113
2022
Q2 		1,75 Mio. $ Verkaufen
27.689
-900
-3 % -62.068 $ 0,17 % 115
2022
Q1 		2,41 Mio. $ Verkaufen
28.589
-2.978
-9 % -261.959 $ 0,2 % 104
2021
Q4 		2,66 Mio. $ Verkaufen
31.567
-1.570
-5 % -126.999 $ 0,2 % 102
2021
Q3 		2,41 Mio. $ Verkaufen
33.137
-1.228
-4 % -87.701 $ 0,2 % 108
2021
Q2 		2,5 Mio. $ Verkaufen
34.365
-1.059
-3 % -74.943 $ 0,21 % 104
2021
Q1 		2,31 Mio. $ Verkaufen
35.424
-4.665
-12 % -282.864 $ 0,21 % 105
2020
Q4 		2,13 Mio. $ Verkaufen
40.089
-3.105
-7 % -140.568 $ 0,21 % 98
2020
Q3 		1,56 Mio. $ Verkaufen
43.194
-3.010
-7 % -104.725 $ 0,17 % 112
2020
Q2 		1,56 Mio. $ Verkaufen
46.204
-2.663
-5 % -95.385 $ 0,19 % 111
2020
Q1 		1,64 Mio. $ Verkaufen
48.867
-4.140
-8 % -173.741 $ 0,23 % 99
2019
Q4 		2,52 Mio. $ Verkaufen
53.007
-17.193
-24 % -757.873 $ 0,28 % 91
2019
Q3 		2,94 Mio. $ Verkaufen
70.200
-2.490
-3 % -100.495 $ 0,35 % 77
2019
Q2 		2,92 Mio. $ Kaufen
72.690
+4.799
+7 % +209.150 $ 0,36 % 78
2019
Q1 		2,9 Mio. $ Kaufen
67.891
+12.295
+22 % +555.093 $ 0,38 % 73
2018
Q4 		2,31 Mio. $ Kaufen
55.596
+12.010
+28 % +543.254 $ 0,35 % 80
2018
Q3 		2,14 Mio. $ Kaufen
43.586
+13.941
+47 % +711.938 $ 0,29 % 93
2018
Q2 		1,52 Mio. $ Kaufen
+29.645
Neu +1,64 Mio. $ 0,22 % 110

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Appleton Partners: Q1 2023 im Rückblick

Appleton Partners hat die Position in Charles Schwab (SCHW) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 22.546 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,88 Mio. $.

Appleton Partners meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in SCHW und hielt sie in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2019 mit 2,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 1.673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Appleton Partners meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Charles Schwab mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Appleton Partners verkaufte 22.546 Aktien von Charles Schwab im Q1 2023 im geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.
  • Appleton Partners meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Charles Schwab und hielt sie in 19 Quartalen.
  • Die Position von Appleton Partners in Charles Schwab erreichte im Q3 2019 mit 2,94 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2023 hielten 1.673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2023 am 10. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .