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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
4.32%
1年估算報酬率
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.43%
1年估算報酬率
+29.96%
3年估算報酬率
+109.71%
5年估算報酬率
+117.94%
10年估算報酬率
+408.95%
AUM
US$4.23億
AUM 成長
+US$553萬
(+1.3%)
資金流向
+US$635萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.41%
持股
180
新
13
增持
80
減碼
58
已平倉
10
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$859萬 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$176萬 |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+US$164萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$155萬 |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$130萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$596萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$513萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$119萬 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$108萬 |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$95.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.32% |
| 2 | 資訊科技 | 12.47% |
| 3 | 工業 | 12.28% |
| 4 | 醫療保健 | 11.91% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$1586萬 | 3.75% |
827,456
+8,288
| +1% | +US$15.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
2
Visa
V
US$7877億
| US$1140萬 | 2.7% |
211,200
-16,844
| -7% | -US$93.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2566億
| US$1054萬 | 2.49% |
211,991
+2,587
| +1% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
CBI
4
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$1031萬 | 2.44% |
118,299
+2,309
| +2% | +US$18.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
CERN
5
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$1025萬 | 2.43% |
182,196
-13,198
| -7% | -US$76.2萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$998萬 | 2.36% |
164,359
+1,321
| +0.8% | +US$7.63萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$744億
| US$992萬 | 2.35% |
101,747
+756
| +0.7% | +US$6.84萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$531億
| US$860萬 | 2.04% |
+369,896
| 新 | +US$859萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
9
Wabtec
WAB
US$500億
| US$826萬 | 1.96% |
106,625
-14,135
| -12% | -US$108萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1909億
| US$804萬 | 1.9% |
168,980
-25,227
| -13% | -US$119萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
11
Home Depot
HD
US$3526億
| US$795萬 | 1.88% |
100,482
+1,540
| +2% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
ESRX
12
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$773萬 | 1.83% |
102,937
+581
| +0.6% | +US$4.35萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$752萬 | 1.78% |
90,029
+2,305
| +3% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$745萬 | 1.76% |
76,293
-2,989
| -4% | -US$28.5萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$719萬 | 1.7% |
73,195
+346
| +0.5% | +US$3.21萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2019億
| US$713萬 | 1.69% |
149,817
+1,359
| +0.9% | +US$6.77萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$23.5億
| US$686萬 | 1.62% |
44,348
-224
| -0.5% | -US$3.54萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115億
| US$682萬 | 1.61% |
86,604
+2,169
| +3% | +US$18.1萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
19
American Tower
AMT
US$877億
| US$676萬 | 1.6% |
82,546
-2,163
| -3% | -US$17.6萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$274億
| US$667萬 | 1.58% |
123,802
+862
| +0.7% | +US$4.88萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1519億
| US$665萬 | 1.57% |
219,364
-1,468
| -0.7% | -US$4.44萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3488億
| US$655萬 | 1.55% |
380,769
+20,768
| +6% | +US$34.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
DNKN
23
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$651萬 | 1.54% |
129,707
+4,342
| +3% | +US$21.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3481億
| US$616萬 | 1.46% |
49,653
+1,255
| +3% | +US$15.5萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$605萬 | 1.43% |
75,007
+1,245
| +2% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Appleton Partners持有180個部位，價值US$4.23億，較前一季的US$4.17億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Appleton Partners的2014年第1季申報資料顯示有新增13項、增加80檔、減碼58檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是eBay：共369,896股，價值US$860萬。 最大的一筆賣出是IBM，估計金額為US$596萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產15%，低於前一季的15%，其次為資訊科技和工業。
- Appleton Partners在2014年第1季最大筆買進的是eBay：共買進369,896股，價值US$860萬。
- Appleton Partners在2014年第1季增持Union Pacific的幅度最大，估計增加US$176萬。
- Appleton Partners在2014年第1季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$596萬。
- Appleton Partners於2014年第1季完全出清Fastenal，估計賣出金額為US$55.1萬。
- 在2014年第1季，Appleton Partners的投資組合規模為US$4.23億，前十大持股占24%。
- Appleton Partners在2014年第1季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$4.23億。
根據Appleton Partners的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年4月30日提交。