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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 506 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.03 M
(-0.2%)
Flujo de capital
+USD 5.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.83%
Posición
222
Nuevas
10
Aumentadas
81
Reducidas
96
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 6.26 M |
| 3 |
Hasbro
HAS
|
+USD 5.53 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.62 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 5.84 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 3.83 M |
| 3 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.19% |
| 2 | Finanzas | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 14.87% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.75% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.2 M | 4.38% |
813,676
-12,528
| -2% | -USD 312 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 14.3 M | 2.83% |
107,420
+1,789
| +2% | +USD 223 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.3 M | 2.82% |
186,415
-1,464
| -0.8% | -USD 106 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 10.7 M | 2.11% |
391,854
+16,494
| +4% | +USD 406 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.6 M | 2.1% |
93,176
+15,329
| +20% | +USD 1.62 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.3 M | 2.03% |
212,661
-1,282
| -0.6% | -USD 62.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.9 M | 1.97% |
167,934
+3,751
| +2% | +USD 219 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 9.6 M | 1.89% |
67,592
+533
| +0.8% | +USD 71.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 9.37 M | 1.85% |
91,473
+471
| +0.5% | +USD 46.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 9.36 M | 1.85% |
90,238
+64,389
| +249% | +USD 6.26 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 8.55 M | 1.69% |
158,068
-118
| -0.1% | -USD 5.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.46 M | 1.67% |
53,699
-150
| -0.3% | -USD 22.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 8.32 M | 1.64% |
76,899
-583
| -0.8% | -USD 60.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 8.25 M | 1.63% |
80,602
+485
| +0.6% | +USD 45.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.18 M | 1.62% |
53,719
+2,275
| +4% | +USD 321 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 8.16 M | 1.61% |
82,163
+524
| +0.6% | +USD 50.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 7.94 M | 1.57% |
205,755
+6,631
| +3% | +USD 240 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.78 M | 1.54% |
130,335
+3,975
| +3% | +USD 231 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 7.66 M | 1.51% |
83,414
+70,047
| +524% | +USD 6.32 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 7.27 M | 1.44% |
91,699
-6,067
| -6% | -USD 420 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.22 M | 1.43% |
32,608
+4,901
| +18% | +USD 1.05 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 7.09 M | 1.4% |
180,868
+2,258
| +1% | +USD 82 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 6.97 M | 1.38% |
84,695
-2,535
| -3% | -USD 204 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 6.79 M | 1.34% |
78,084
-3,342
| -4% | -USD 299 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 6.74 M | 1.33% |
89,815
+6,402
| +8% | +USD 482 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Appleton Partners mantenía 222 posiciones valuadas en USD 506 M, un 0.2% menos que los USD 507 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Appleton Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 81, 96 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hasbro: 74,310 acciones con un valor de USD 5.95 M. La mayor venta fue Express Scripts Holding Company, por un valor estimado de USD 5.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2016 fue Hasbro: 74,310 acciones por un valor de USD 5.95 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 6.32 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2016 fue en Express Scripts Holding Company, con un recorte estimado de USD 5.84 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en United Rentals en T1 2016, con una venta estimada de USD 666 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 506 M en T1 2016.
- Appleton Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 0.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 506 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 21 abr 2016.