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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,88%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 751 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,6 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,85%
Posição
269
Nova
6
Aumentada
88
Reduzida
128
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$ 2,16 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,69 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 2,68 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 928 mil |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 826 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,62% |
| 2 | Tecnologia | 15,07% |
| 3 | Financeiro | 13,77% |
| 4 | Saúde | 10,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 32,4 mi | 4,32% |
574.848
-2.232
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 26,4 mi | 3,51% |
448.504
-2.823
| -0,6% | -US$ 162 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 768 bi
| US$ 21,2 mi | 2,82% |
141.134
-2.071
| -1% | -US$ 294 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 882 bi
| US$ 18,7 mi | 2,49% |
165.544
+2.249
| +1% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 18,3 mi | 2,43% |
88.148
+2.104
| +2% | +US$ 424 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 17,1 mi | 2,28% |
170.760
-1.220
| -0,7% | -US$ 115 mil |
2015 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 16 mi | 2,14% |
55.203
-4.792
| -8% | -US$ 1,36 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 15,8 mi | 2,11% |
1.366.848
+148.944
| +12% | +US$ 1,69 mi |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 15,7 mi | 2,1% |
314.035
+119.195
| +61% | +US$ 5,98 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 12,5 mi | 1,66% |
51.072
-886
| -2% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 11,9 mi | 1,58% |
103.881
-725
| -0,7% | -US$ 78,6 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,6 mi | 1,42% |
100.907
-1.980
| -2% | -US$ 210 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 10,2 mi | 1,36% |
29.526
-367
| -1% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 9,9 mi | 1,32% |
37.266
+1.347
| +4% | +US$ 350 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
331.415
+5.029
| +2% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 9,6 mi | 1,27% |
65.875
+370
| +0,6% | +US$ 54,3 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,6 mi | 1,27% |
69.149
-114
| -0,2% | -US$ 15,1 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 9,5 mi | 1,27% |
58.011
-848
| -1% | -US$ 154 mil |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 9,35 mi | 1,24% |
83.622
+4.682
| +6% | +US$ 530 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
Intuit
INTU
US$ 92,1 bi
| US$ 9,34 mi | 1,24% |
41.065
-1.773
| -4% | -US$ 381 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 9,33 mi | 1,24% |
315.520
+33.300
| +12% | +US$ 982 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$ 23,4 bi
| US$ 8,3 mi | 1,11% |
38.514
-410
| -1% | -US$ 87,2 mil |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,28 mi | 1,1% |
493.582
+71.310
| +17% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 8 mi | 1,06% |
29.620
+81
| +0,3% | +US$ 20,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 7,96 mi | 1,06% |
33.893
-270
| -0,8% | -US$ 60,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Appleton Partners detinha 269 posições avaliadas em US$ 751 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 698 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2018 de Appleton Partners mostra 6 novas, 88 aumentaram, 128 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Monster Beverage: 143.444 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de Domino's, estimada em US$ 2,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2018 foi Monster Beverage: 143.444 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 5,98 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2018 foi em Domino's, com um corte estimado de US$ 2,68 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em JD.com no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 26% de sua carteira de US$ 751 mi no T3 2018.
- Appleton Partners abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2018.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 751 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2018, protocolado em 9 de out. de 2018.