Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$241만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$239만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$118만 |
| 4 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$115만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$180만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$104만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$96.9만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$80.8만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$60.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.88% |
| 2 | 정보기술 | 19.21% |
| 3 | 금융 | 12.02% |
| 4 | 헬스케어 | 11.75% |
| 5 | 임의소비재 | 7.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$6986만 | 6.88% |
526,449
-8,056
| -2% | -US$96.9만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154억
| US$3589만 | 3.53% |
474,208
-3,037
| -0.6% | -US$21.8만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3202만 | 3.15% |
196,600
+2,420
| +1% | +US$38.6만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$3082만 | 3.03% |
606,905
+46,985
| +8% | +US$239만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7842억
| US$2697만 | 2.66% |
123,299
-528
| -0.4% | -US$10.8만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2664만 | 2.62% |
119,752
+5,468
| +5% | +US$118만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$734억
| US$2512만 | 2.47% |
1,657,428
+16,584
| +1% | +US$23.7만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$2427만 | 2.39% |
52,097
-687
| -1% | -US$32.2만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3475억
| US$2298만 | 2.26% |
86,494
+1,179
| +1% | +US$32.4만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$2077만 | 2.04% |
163,441
+1,009
| +0.6% | +US$11.3만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$337억
| US$1636만 | 1.61% |
98,859
+3,890
| +4% | +US$63.3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$1556만 | 1.53% |
508,549
+78,926
| +18% | +US$241만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
13
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1436만 | 1.41% |
28,716
+904
| +3% | +US$43.7만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
14
Intuit
INTU
US$909억
| US$1412만 | 1.39% |
37,181
-5,123
| -12% | -US$180만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$880억
| US$1409만 | 1.39% |
62,762
+361
| +0.6% | +US$8.39만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
16
Intercontinental Exchange
ICE
US$994억
| US$1363만 | 1.34% |
118,234
-289
| -0.2% | -US$3만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$1361만 | 1.34% |
426,520
+5,126
| +1% | +US$15.3만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1330만 | 1.31% |
35,568
-1,302
| -4% | -US$46.2만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1326만 | 1.31% |
151,420
+3,580
| +2% | +US$30.2만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1325만 | 1.3% |
37,772
+930
| +3% | +US$31.2만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$1296만 | 1.28% |
719,680
+5,854
| +0.8% | +US$9.9만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1939억
| US$1249만 | 1.23% |
84,197
+140
| +0.2% | +US$1.99만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$849억
| US$1243만 | 1.22% |
50,751
+63
| +0.1% | +US$1.49만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
24
PayPal
PYPL
US$484억
| US$1221만 | 1.2% |
52,116
-1,192
| -2% | -US$24.7만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$1206만 | 1.19% |
66,577
+1,226
| +2% | +US$17.6만 |
2013 Q2
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Appleton Partners 측은 US$10.2억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.06억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 97개 증가, 131개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Waste Connections 주식으로, 7,578주를 보유했으며 가치는 US$77.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$180만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Waste Connections 주식으로, US$77.7만 상당의 7,578주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2020년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$241만 규모예요.
- Appleton Partners의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Appleton Partners 측은 2020년 4분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2021년 1월 19일에 제출된 Appleton Partners의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.