에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.33%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$9844만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$1253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.25%
보유액
292
신규
13
증가
101
축소
147
청산됨
6
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$430만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$250만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$191만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$177만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$144만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$151만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$111만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$94.7만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$90.7만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$88.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.77% |
| 2 | 정보기술 | 18.97% |
| 3 | 금융 | 12.73% |
| 4 | 헬스케어 | 10.64% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$6879만 | 5.86% |
502,279
-11,621
| -2% | -US$151만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$4098만 | 3.49% |
476,390
-1,836
| -0.4% | -US$15.3만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3362만 | 2.86% |
195,440
-3,560
| -2% | -US$59.2만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3260만 | 2.78% |
120,359
-1,183
| -1% | -US$30.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$3097만 | 2.64% |
1,787,346
+24,414
| +1% | +US$41.2만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$3060만 | 2.61% |
602,985
+34,810
| +6% | +US$177만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7779억
| US$2826만 | 2.41% |
120,875
-2,068
| -2% | -US$47.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
8
Home Depot
HD
US$3270억
| US$2718만 | 2.31% |
85,228
-1,184
| -1% | -US$37.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$2529만 | 2.15% |
50,125
-1,301
| -3% | -US$61.4만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$2516만 | 2.14% |
161,734
-395
| -0.2% | -US$6.2만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1979만 | 1.69% |
157,920
+2,040
| +1% | +US$24.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$1835만 | 1.56% |
98,477
-996
| -1% | -US$17.3만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
13
Intuit
INTU
US$948억
| US$1751만 | 1.49% |
35,721
-1,690
| -5% | -US$73.3만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$1693만 | 1.44% |
552,388
+47,050
| +9% | +US$144만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$846억
| US$1692만 | 1.44% |
62,633
-866
| -1% | -US$22.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
16
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$1624만 | 1.38% |
27,733
-1,149
| -4% | -US$59.2만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1605만 | 1.37% |
389,244
+13,588
| +4% | +US$55.7만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3억
| US$1510만 | 1.29% |
432,190
-7,261
| -2% | -US$25.3만 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$1484만 | 1.26% |
752,078
-78
| -0% | -US$1.54천 |
2017 Q4
14개 분기
|
|
20
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1454만 | 1.24% |
49,898
-962
| -2% | -US$25.4만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$1379만 | 1.17% |
32,215
-2,656
| -8% | -US$111만 |
2017 Q1
17개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$920억
| US$1379만 | 1.17% |
116,139
-3,503
| -3% | -US$40.3만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$1329만 | 1.13% |
48,787
-1,493
| -3% | -US$40.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1301만 | 1.11% |
74,014
+1,982
| +3% | +US$35.6만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$1210만 | 1.03% |
30,216
-2,224
| -7% | -US$88.7만 |
2016 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Appleton Partners 측은 US$11.7억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 101개 증가, 147개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Airbnb 주식으로, 8,359주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$151만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Airbnb 주식으로, US$128만 상당의 8,359주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2021년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$430만 규모예요.
- Appleton Partners의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$151만예요.
- Appleton Partners 측은 2021년 2분기에 Carlisle Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 29% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2021년 7월 7일에 제출된 Appleton Partners의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.