Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GlobalFoundries
GFS
|
+US$1185만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1063만 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$395만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$182만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$1276만 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$1040만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$733만 |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$634만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$583만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.02% |
| 2 | 정보기술 | 19.73% |
| 3 | 금융 | 11.72% |
| 4 | 산업재 | 8.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$8543만 | 5.96% |
336,626
-5,089
| -1% | -US$132만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$149억
| US$5260만 | 3.67% |
420,407
-2,680
| -0.6% | -US$35.1만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$4735만 | 3.3% |
1,846,870
+494
| +0% | +US$1.33만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4420만 | 3.08% |
119,394
+1,943
| +2% | +US$81.3만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$3933만 | 2.74% |
137,093
-1,181
| -0.9% | -US$37.1만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$3739만 | 2.61% |
179,510
-398
| -0.2% | -US$8.76만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$3724만 | 2.6% |
126,590
-522
| -0.4% | -US$15.8만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$3675만 | 2.56% |
118,722
-910
| -0.8% | -US$29.9만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
9
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$3659만 | 2.55% |
41,914
-1,346
| -3% | -US$105만 |
2024 Q3
6개 분기
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$1조
| US$3474만 | 2.42% |
102,823
-14,881
| -13% | -US$583만 |
2023 Q4
9개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$3187만 | 2.22% |
520,194
-23,341
| -4% | -US$125만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$2472만 | 1.72% |
150,216
-1,280
| -0.8% | -US$22.2만 |
2016 Q4
37개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7730억
| US$2426만 | 1.69% |
80,277
+2
| +0% | +US$643 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2303만 | 1.61% |
455,063
-24,054
| -5% | -US$122만 |
2018 Q1
32개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673억
| US$2144만 | 1.5% |
866,102
+5,416
| +0.6% | +US$13.8만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$1942만 | 1.36% |
33,952
+463
| +1% | +US$29.7만 |
2013 Q3
50개 분기
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.4억
| US$1924만 | 1.34% |
446,210
+4,362
| +1% | +US$19.4만 |
2017 Q4
33개 분기
|
|
18
Welltower
WELL
US$1721억
| US$1880만 | 1.31% |
95,106
+2,140
| +2% | +US$42.3만 |
2022 Q4
13개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$1862만 | 1.3% |
267,008
+999
| +0.4% | +US$7.21만 |
2017 Q1
36개 분기
|
|
|
20
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$1838만 | 1.28% |
191,195
+20,601
| +12% | +US$182만 |
2015 Q4
41개 분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$1756만 | 1.22% |
19,092
+957
| +5% | +US$97만 |
2014 Q4
45개 분기
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$944억
| US$1567만 | 1.09% |
99,607
-1,142
| -1% | -US$18.6만 |
2015 Q1
44개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1540만 | 1.07% |
32,147
-1,150
| -3% | -US$56.5만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$1515만 | 1.06% |
22,246
-406
| -2% | -US$27만 |
2024 Q4
5개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1502만 | 1.05% |
86,109
-1,605
| -2% | -US$29.4만 |
2016 Q3
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 272개, 총액은 US$14.3억였으며 전 분기 US$15.2억보다 5.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 69개 증가, 146개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GlobalFoundries 주식으로, 268,748주를 보유했으며 가치는 US$1195만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Arthur J. Gallagher & Co 주식으로, 추정 금액은 US$1276만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 GlobalFoundries 주식으로, US$1195만 상당의 268,748주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2026년 1분기에 Solventum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$395만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$1040만예요.
- Appleton Partners 측은 2026년 1분기에 Arthur J. Gallagher & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$1276만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.6% 하락해 US$14.3억 규모가 됐어요.
2026년 4월 28일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.