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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+8,21 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+17 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+8,77 Mio. $ |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+3,56 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,42 % |
| 2 | Technologie | 23,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 4 | Industrie | 7,9 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,03 % |
1.592
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
202
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 437.000 $ | 0,03 % |
4.507
-50
| -1 % | -4.778 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
203
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,03 % |
3.575
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
204
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 423.000 $ | 0,03 % |
1.897
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
205
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,03 % |
5.502
-3.780
| -41 % | -287.743 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
206
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,03 % |
1.922
-69
| -3 % | -13.906 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
207
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,03 % |
7.250
-205
| -3 % | -12.351 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
208
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 416.000 $ | 0,03 % |
2.029
-377
| -16 % | -89.311 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 414.000 $ | 0,03 % |
1.946
+326
| +20 % | +66.714 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
210
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,03 % |
2.490
-141
| -5 % | -26.244 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
211
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 403.000 $ | 0,02 % |
4.855
-83
| -2 % | -6.932 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
212
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,02 % |
3.087
-198
| -6 % | -26.972 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
213
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 399.000 $ | 0,02 % |
5.434
-200
| -4 % | -13.072 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
214
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,02 % |
+550
| Neu | +253.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 397.000 $ | 0,02 % |
1.639
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
216
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 384.000 $ | 0,02 % |
2.339
-15
| -0,6 % | -2.381 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
217
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,02 % |
1.754
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
218
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
| 377.000 $ | 0,02 % |
4.160
-2.180
| -34 % | -193.821 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
219
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 375.000 $ | 0,02 % |
4.987
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
220
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,02 % |
+5.055
| Neu | +370.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
221
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,02 % |
3.890
-249
| -6 % | -22.713 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
222
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 356.000 $ | 0,02 % |
8.980
+1.728
| +24 % | +69.881 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,02 % |
1.456
-135
| -8 % | -31.403 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
224
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,02 % |
1.620
-300
| -16 % | -62.646 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
225
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,02 % |
2.045
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .