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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cigna
CI
US$799億
| US$43.9萬 | 0.03% |
1,592
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$43.7萬 | 0.03% |
4,507
-50
| -1% | -US$4,778 |
2013 Q2
52個季度
|
|
203
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$43萬 | 0.03% |
3,575
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
204
Nucor
NUE
US$581億
| US$42.3萬 | 0.03% |
1,897
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
205
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$42萬 | 0.03% |
5,502
-3,780
| -41% | -US$28.8萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
206
Progressive
PGR
US$1268億
| US$42萬 | 0.03% |
1,922
-69
| -3% | -US$1.39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
207
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$41.9萬 | 0.03% |
7,250
-205
| -3% | -US$1.24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
208
Adobe
ADBE
US$954億
| US$41.6萬 | 0.03% |
2,029
-377
| -16% | -US$8.93萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$41.4萬 | 0.03% |
1,946
+326
| +20% | +US$6.67萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
210
Chevron
CVX
US$4413億
| US$41.3萬 | 0.03% |
2,490
-141
| -5% | -US$2.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
211
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$40.3萬 | 0.02% |
4,855
-83
| -2% | -US$6,932 |
2022 Q4
14個季度
|
|
212
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$40萬 | 0.02% |
3,087
-198
| -6% | -US$2.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
213
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$39.9萬 | 0.02% |
5,434
-200
| -4% | -US$1.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
214
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$39.8萬 | 0.02% |
+550
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$39.7萬 | 0.02% |
1,639
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
216
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$38.4萬 | 0.02% |
2,339
-15
| -0.6% | -US$2,381 |
2025 Q1
5個季度
|
|
217
Boeing
BA
US$1503億
| US$38萬 | 0.02% |
1,754
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
218
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139億
| US$37.7萬 | 0.02% |
4,160
-2,180
| -34% | -US$19.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
219
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$37.5萬 | 0.02% |
4,987
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
220
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$37.1萬 | 0.02% |
+5,055
| 新 | +US$37.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
221
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$35.8萬 | 0.02% |
3,890
-249
| -6% | -US$2.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
222
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$35.6萬 | 0.02% |
8,980
+1,728
| +24% | +US$6.99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$35.4萬 | 0.02% |
1,456
-135
| -8% | -US$3.14萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
224
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$35.3萬 | 0.02% |
1,620
-300
| -16% | -US$6.26萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
225
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$34.7萬 | 0.02% |
2,045
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。