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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cigna
CI
$799億
| $43.9万 | 0.03% |
1,592
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
202
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $43.7万 | 0.03% |
4,507
-50
| -1% | -$4,778 |
2013 Q2
52四半期
|
|
203
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $43万 | 0.03% |
3,575
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
204
Nucor
NUE
$581億
| $42.3万 | 0.03% |
1,897
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
205
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $42万 | 0.03% |
5,502
-3,780
| -41% | -$28.8万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
206
Progressive
PGR
$1268億
| $42万 | 0.03% |
1,922
-69
| -3% | -$1.39万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
207
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $41.9万 | 0.03% |
7,250
-205
| -3% | -$1.24万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
208
Adobe
ADBE
$954億
| $41.6万 | 0.03% |
2,029
-377
| -16% | -$8.93万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
209
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $41.4万 | 0.03% |
1,946
+326
| +20% | +$6.67万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
210
Chevron
CVX
$4413億
| $41.3万 | 0.03% |
2,490
-141
| -5% | -$2.62万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
211
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $40.3万 | 0.02% |
4,855
-83
| -2% | -$6,932 |
2022 Q4
14四半期
|
|
212
EOG Resources
EOG
$829億
| $40万 | 0.02% |
3,087
-198
| -6% | -$2.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
213
Carrier Global
CARR
$453億
| $39.9万 | 0.02% |
5,434
-200
| -4% | -$1.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
214
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $39.8万 | 0.02% |
+550
| 新規 | +$25.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
215
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $39.7万 | 0.02% |
1,639
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
216
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $38.4万 | 0.02% |
2,339
-15
| -0.6% | -$2,381 |
2025 Q1
5四半期
|
|
217
Boeing
BA
$1503億
| $38万 | 0.02% |
1,754
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
218
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $37.7万 | 0.02% |
4,160
-2,180
| -34% | -$19.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
219
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $37.5万 | 0.02% |
4,987
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
220
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $37.1万 | 0.02% |
+5,055
| 新規 | +$37.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
221
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $35.8万 | 0.02% |
3,890
-249
| -6% | -$2.27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
222
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $35.6万 | 0.02% |
8,980
+1,728
| +24% | +$6.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $35.4万 | 0.02% |
1,456
-135
| -8% | -$3.14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
224
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $35.3万 | 0.02% |
1,620
-300
| -16% | -$6.26万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
225
nVent Electric
NVT
$230億
| $34.7万 | 0.02% |
2,045
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。