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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $34.5万 | 0.02% |
6,089
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
227
EchoStar
ECHO
$248億
| $34.4万 | 0.02% |
3,389
+448
| +15% | +$5.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
228
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $34.1万 | 0.02% |
3,881
-33
| -0.8% | -$2,985 |
2025 Q4
2四半期
|
|
229
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $33.8万 | 0.02% |
804
+17
| +2% | +$6,761 |
2025 Q2
4四半期
|
|
230
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $33.5万 | 0.02% |
1,240
-600
| -33% | -$15.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
231
Verizon
VZ
$1861億
| $33.5万 | 0.02% |
7,917
-200
| -2% | -$9,382 |
2013 Q2
52四半期
|
|
232
AT&T
T
$1606億
| $33万 | 0.02% |
15,921
-60
| -0.4% | -$1,489 |
2013 Q2
52四半期
|
|
233
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $32.7万 | 0.02% |
1,440
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $32.6万 | 0.02% |
3,561
-25
| -0.7% | -$2,187 |
2013 Q2
52四半期
|
|
235
Southern Company
SO
$1049億
| $32.3万 | 0.02% |
3,375
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
236
Silvercrest Asset Management
SAMG
$8307万
| $32万 | 0.02% |
31,650
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
237
Ford
F
$496億
| $31.3万 | 0.02% |
22,505
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
238
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $31万 | 0.02% |
1,846
-142
| -7% | -$2.69万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
239
Corteva
CTVA
$85.9億
| $30.9万 | 0.02% |
3,651
-42
| -1% | -$3,372 |
2025 Q4
2四半期
|
|
240
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $30.4万 | 0.02% |
1,476
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
241
Salesforce
CRM
$1981億
| $29.2万 | 0.02% |
1,865
-95
| -5% | -$1.67万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
242
Brookfield
BN
$817億
| $28.9万 | 0.02% |
6,789
-1,020
| -13% | -$4.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
243
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $27.9万 | 0.02% |
5,251
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
244
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $27.5万 | 0.02% |
5,411
+587
| +12% | +$3.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
245
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $27.4万 | 0.02% |
5,361
+492
| +10% | +$3.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
246
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $27.2万 | 0.02% |
1,765
-500
| -22% | -$7.84万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
247
Northern Trust
NTRS
$303億
| $26.8万 | 0.02% |
1,540
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
248
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $26.7万 | 0.02% |
2,941
-22
| -0.7% | -$1,799 |
2026 Q1
1四半期
|
|
249
Fortive
FTV
$175億
| $26.7万 | 0.02% |
4,365
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
250
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $26.5万 | 0.02% |
4,689
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。