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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$34.5만 | 0.02% |
6,089
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
227
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$34.4만 | 0.02% |
3,389
+448
| +15% | +US$5.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
228
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$34.1만 | 0.02% |
3,881
-33
| -0.8% | -US$2.98천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
229
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$33.8만 | 0.02% |
804
+17
| +2% | +US$6.76천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
230
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$33.5만 | 0.02% |
1,240
-600
| -33% | -US$15.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
231
Verizon
VZ
US$1861억
| US$33.5만 | 0.02% |
7,917
-200
| -2% | -US$9.38천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
232
AT&T
T
US$1606억
| US$33만 | 0.02% |
15,921
-60
| -0.4% | -US$1.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
233
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$32.7만 | 0.02% |
1,440
| – | – |
2019 Q2
28개 분기
|
|
234
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$32.6만 | 0.02% |
3,561
-25
| -0.7% | -US$2.19천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
235
Southern Company
SO
US$1049억
| US$32.3만 | 0.02% |
3,375
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
236
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8307만
| US$32만 | 0.02% |
31,650
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
237
Ford
F
US$496억
| US$31.3만 | 0.02% |
22,505
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
238
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$31만 | 0.02% |
1,846
-142
| -7% | -US$2.69만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
239
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$30.9만 | 0.02% |
3,651
-42
| -1% | -US$3.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
240
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$30.4만 | 0.02% |
1,476
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
241
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$29.2만 | 0.02% |
1,865
-95
| -5% | -US$1.67만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
242
Brookfield
BN
US$817억
| US$28.9만 | 0.02% |
6,789
-1,020
| -13% | -US$4.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
243
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$27.9만 | 0.02% |
5,251
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
244
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$27.5만 | 0.02% |
5,411
+587
| +12% | +US$3.01만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
245
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$27.4만 | 0.02% |
5,361
+492
| +10% | +US$3.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
246
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,765
-500
| -22% | -US$7.84만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
247
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$26.8만 | 0.02% |
1,540
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
248
Cabot Corp
CBT
US$38.4억
| US$26.7만 | 0.02% |
2,941
-22
| -0.7% | -US$1.8천 |
2026 Q1
1분기
|
|
249
Fortive
FTV
US$175억
| US$26.7만 | 0.02% |
4,365
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
250
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$26.5만 | 0.02% |
4,689
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.