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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.22%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$16.3억
AUM 성장
+US$1.98억
(+14%)
자금 흐름
-US$1801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.61%
보유액
284
신규
22
증가
68
축소
149
청산됨
9
평균 보유 기간
6.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821만 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.42% |
| 2 | 정보기술 | 23.69% |
| 3 | 금융 | 10.9% |
| 4 | 산업재 | 7.9% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$64.4만 | 0.04% |
2,125
+30
| +1% | +US$8.6천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$62.3만 | 0.04% |
7,848
+45
| +0.6% | +US$4.02천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
178
3M
MMM
US$850억
| US$61.8만 | 0.04% |
3,818
-335
| -8% | -US$5.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
179
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$59.1만 | 0.04% |
1,789
-115
| -6% | -US$3.49만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$58.7만 | 0.04% |
2,654
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
181
Aflac
AFL
US$601억
| US$57만 | 0.03% |
4,863
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.8억
| US$56.7만 | 0.03% |
30,355
-11,954
| -28% | -US$22.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
183
Waste Management
WM
US$907억
| US$56.3만 | 0.03% |
2,528
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$56만 | 0.03% |
5,794
+158
| +3% | +US$1.52만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
185
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$55.6만 | 0.03% |
3,476
-4
| -0.1% | -US$620 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
186
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$55.3만 | 0.03% |
6,309
-104
| -2% | -US$9.44천 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$55.2만 | 0.03% |
17,420
-5,258
| -23% | -US$16.7만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
188
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$54.2만 | 0.03% |
5,305
-125
| -2% | -US$1.26만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
189
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$5.69억
| US$52.2만 | 0.03% |
4,888
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
190
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$49.8만 | 0.03% |
+858
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$48.5만 | 0.03% |
2,946
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
192
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$48.5만 | 0.03% |
+5,673
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Qnity Electronics Inc
Q
US$241억
| US$47.8만 | 0.03% |
2,925
-71
| -2% | -US$1.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$47.7만 | 0.03% |
13,164
+891
| +7% | +US$3.18만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
195
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$46.5만 | 0.03% |
5,394
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
196
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$46.1만 | 0.03% |
12,106
+511
| +4% | +US$1.82만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$45.1만 | 0.03% |
4,386
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
198
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$45.1만 | 0.03% |
7,340
+1,000
| +16% | +US$5.93만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$44.3만 | 0.03% |
+8,765
| 신규 | +US$44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$44.2만 | 0.03% |
3,782
-24
| -0.6% | -US$2.74천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Appleton Partners는 US$16.3억 상당의 284개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Appleton Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 68개 증가, 149개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, 166,023주를 보유했으며 가치는 US$877만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$1700만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Small-Mid Multifactor ETF으로, US$877만 상당의 166,023주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1700만예요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 Nike 보유분을 전량 매도해 추정 US$173만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.3억 중 35%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Appleton Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.