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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 644 mil | 0,04% |
2.125
+30
| +1% | +US$ 8,6 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 623 mil | 0,04% |
7.848
+45
| +0,6% | +US$ 4,02 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
178
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 618 mil | 0,04% |
3.818
-335
| -8% | -US$ 50,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
179
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 591 mil | 0,04% |
1.789
-115
| -6% | -US$ 34,9 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 587 mil | 0,04% |
2.654
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
181
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
4.863
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
182
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,98 bi
| US$ 567 mil | 0,03% |
30.355
-11.954
| -28% | -US$ 225 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
183
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 563 mil | 0,03% |
2.528
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 560 mil | 0,03% |
5.794
+158
| +3% | +US$ 15,2 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
185
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 556 mil | 0,03% |
3.476
-4
| -0,1% | -US$ 620 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
186
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 553 mil | 0,03% |
6.309
-104
| -2% | -US$ 9,44 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 552 mil | 0,03% |
17.420
-5.258
| -23% | -US$ 167 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
188
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
5.305
-125
| -2% | -US$ 12,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
189
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 569 mi
| US$ 522 mil | 0,03% |
4.888
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
190
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 498 mil | 0,03% |
+858
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
2.946
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
192
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 485 mil | 0,03% |
+5.673
| Nova | +US$ 475 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
2.925
-71
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 477 mil | 0,03% |
13.164
+891
| +7% | +US$ 31,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
195
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 465 mil | 0,03% |
5.394
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
196
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 461 mil | 0,03% |
12.106
+511
| +4% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
4.386
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
198
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
7.340
+1.000
| +16% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 443 mil | 0,03% |
+8.765
| Nova | +US$ 440 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 442 mil | 0,03% |
3.782
-24
| -0,6% | -US$ 2,74 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.