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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $64.4万 | 0.04% |
2,125
+30
| +1% | +$8,598 |
2017 Q1
37四半期
|
|
177
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $62.3万 | 0.04% |
7,848
+45
| +0.6% | +$4,018 |
2022 Q3
15四半期
|
|
178
3M
MMM
$850億
| $61.8万 | 0.04% |
3,818
-335
| -8% | -$5.08万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
179
Travelers Companies
TRV
$812億
| $59.1万 | 0.04% |
1,789
-115
| -6% | -$3.49万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
180
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $58.7万 | 0.04% |
2,654
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
181
Aflac
AFL
$601億
| $57万 | 0.03% |
4,863
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
182
Global X US Preferred ETF
PFFD
$19.8億
| $56.7万 | 0.03% |
30,355
-11,954
| -28% | -$22.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
183
Waste Management
WM
$907億
| $56.3万 | 0.03% |
2,528
| – | – |
2015 Q3
43四半期
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $56万 | 0.03% |
5,794
+158
| +3% | +$1.52万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
185
Yum! Brands
YUM
$411億
| $55.6万 | 0.03% |
3,476
-4
| -0.1% | -$620 |
2022 Q3
15四半期
|
|
186
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $55.3万 | 0.03% |
6,309
-104
| -2% | -$9,437 |
2017 Q1
37四半期
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $55.2万 | 0.03% |
17,420
-5,258
| -23% | -$16.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
188
Starbucks
SBUX
$1112億
| $54.2万 | 0.03% |
5,305
-125
| -2% | -$1.26万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
189
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
$5.69億
| $52.2万 | 0.03% |
4,888
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
190
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $49.8万 | 0.03% |
+858
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
191
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $48.5万 | 0.03% |
2,946
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
192
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $48.5万 | 0.03% |
+5,673
| 新規 | +$47.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
193
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $47.8万 | 0.03% |
2,925
-71
| -2% | -$1.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
194
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $47.7万 | 0.03% |
13,164
+891
| +7% | +$3.18万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
195
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $46.5万 | 0.03% |
5,394
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
196
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $46.1万 | 0.03% |
12,106
+511
| +4% | +$1.82万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
197
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $45.1万 | 0.03% |
4,386
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
198
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $45.1万 | 0.03% |
7,340
+1,000
| +16% | +$5.93万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
199
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $44.3万 | 0.03% |
+8,765
| 新規 | +$44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
200
WEC Energy
WEC
$354億
| $44.2万 | 0.03% |
3,782
-24
| -0.6% | -$2,738 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。