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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $145万 | 0.09% |
27,111
-1,089
| -4% | -$5.66万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
127
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $141万 | 0.09% |
3,819
-30
| -0.8% | -$1.07万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
128
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $140万 | 0.09% |
10,051
+1,124
| +13% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
129
GE Aerospace
GE
$3256億
| $137万 | 0.08% |
3,654
-289
| -7% | -$9.05万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
130
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $136万 | 0.08% |
11,407
-273
| -2% | -$2.99万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
131
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$60.8億
| $134万 | 0.08% |
24,142
+19,692
| +443% | +$107万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
132
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $133万 | 0.08% |
22,327
-360
| -2% | -$2.12万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
133
Roper Technologies
ROP
$379億
| $131万 | 0.08% |
3,865
-273
| -7% | -$9.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
134
Sysco
SYY
$404億
| $126万 | 0.08% |
15,094
-14,125
| -48% | -$107万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
135
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $125万 | 0.08% |
16,226
+396
| +3% | +$2.91万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
136
Genuine Parts
GPC
$185億
| $123万 | 0.08% |
+10,444
| 新規 | +$109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
137
Houlihan Lokey
HLI
$90.5億
| $122万 | 0.07% |
9,068
-491
| -5% | -$7.24万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
138
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $121万 | 0.07% |
7,822
-85
| -1% | -$1.42万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
139
Abbott
ABT
$1815億
| $120万 | 0.07% |
13,214
-623
| -5% | -$5.69万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
140
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $116万 | 0.07% |
10,867
+577
| +6% | +$6.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $108万 | 0.07% |
15,726
-910
| -5% | -$5.94万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
142
VeriSign
VRSN
$273億
| $107万 | 0.07% |
4,257
| – | – |
2013 Q3
51四半期
|
|
143
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$60.7億
| $105万 | 0.06% |
+17,694
| 新規 | +$99.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
144
RTX Corp
RTX
$2614億
| $104万 | 0.06% |
5,493
-49
| -0.9% | -$8,986 |
2020 Q2
24四半期
|
|
145
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $103万 | 0.06% |
2,023
-124
| -6% | -$6.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
146
Wabtec
WAB
$484億
| $98.3万 | 0.06% |
3,646
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
147
CSX Corp
CSX
$902億
| $97.1万 | 0.06% |
20,434
-42
| -0.2% | -$1,896 |
2013 Q2
52四半期
|
|
148
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $97万 | 0.06% |
6,622
-50
| -0.7% | -$6,892 |
2017 Q1
37四半期
|
|
149
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $96.7万 | 0.06% |
6,184
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
150
Merck
MRK
$3601億
| $93.9万 | 0.06% |
7,307
+939
| +15% | +$11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。