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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $515万 | 0.32% |
5,090
-45
| -0.9% | -$4.39万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
77
Teradyne
TER
$508億
| $500万 | 0.31% |
+10,342
| 新規 | +$390万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
78
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $465万 | 0.29% |
260,298
+25,028
| +11% | +$45.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
79
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $456万 | 0.28% |
43,494
-500
| -1% | -$4.41万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
80
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $456万 | 0.28% |
23,910
+427
| +2% | +$7.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
81
McDonald's
MCD
$1719億
| $447万 | 0.27% |
16,532
-298
| -2% | -$8.54万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
82
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $441万 | 0.27% |
20,823
-302
| -1% | -$5.93万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
83
Hershey
HSY
$343億
| $428万 | 0.26% |
24,385
+701
| +3% | +$13.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
84
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
$1.62億
| $423万 | 0.26% |
175,603
-3,646
| -2% | -$9.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
85
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $420万 | 0.26% |
5,616
+408
| +8% | +$29.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
86
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $394万 | 0.24% |
28,815
-1,403
| -5% | -$21万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $366万 | 0.22% |
155,989
+10,849
| +7% | +$25.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $346万 | 0.21% |
169,946
+8,451
| +5% | +$17.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
89
CME Group
CME
$1057億
| $333万 | 0.2% |
15,093
-1,029
| -6% | -$28.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
90
CRH
CRH
$556億
| $325万 | 0.2% |
30,408
-2,885
| -9% | -$31.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
91
American Tower
AMT
$863億
| $314万 | 0.19% |
19,185
-636
| -3% | -$11.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $306万 | 0.19% |
29,467
-872
| -3% | -$8.97万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
93
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $302万 | 0.18% |
10,288
-198
| -2% | -$5.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
94
Capital One
COF
$1238億
| $294万 | 0.18% |
14,678
-9
| -0.1% | -$1,722 |
2025 Q2
4四半期
|
|
95
TE Connectivity
TEL
$616億
| $289万 | 0.18% |
14,340
-605
| -4% | -$12.9万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
96
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $286万 | 0.18% |
40,186
+487
| +1% | +$3.39万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
97
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.78億
| $250万 | 0.15% |
20,152
-72,427
| -78% | -$877万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
98
Cintas
CTAS
$849億
| $250万 | 0.15% |
14,674
-885
| -6% | -$15.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
99
Watsco Inc
WSO
$122億
| $244万 | 0.15% |
5,844
-133
| -2% | -$5.35万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
100
Medtronic
MDT
$1212億
| $243万 | 0.15% |
31,102
-884
| -3% | -$7.13万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。