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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.22%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$16.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.98億
(+14%)
資金フロー
-$1801万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.61%
保有額
284
新規
22
買い増し
68
減少
149
解消
9
平均保有期間
6.6
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$821万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+$802万 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+$390万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$180万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1700万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$893万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$877万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$356万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 31.42% |
| 2 | 情報技術 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.9% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
$973億
| $242万 | 0.15% |
2,319
-129
| -5% | -$13.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
102
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $234万 | 0.14% |
69,224
+198
| +0.3% | +$6,561 |
2021 Q3
19四半期
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $233万 | 0.14% |
21,092
-958
| -4% | -$10.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
104
Cisco
CSCO
$4234億
| $230万 | 0.14% |
19,543
-726
| -4% | -$7.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
105
Rollins
ROL
$161億
| $228万 | 0.14% |
54,707
-2,136
| -4% | -$10.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
106
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.66億
| $211万 | 0.13% |
35,055
-155,669
| -82% | -$893万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
107
Bank of America
BAC
$3582億
| $209万 | 0.13% |
36,745
-711
| -2% | -$3.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
108
Intuit
INTU
$869億
| $207万 | 0.13% |
7,918
-281
| -3% | -$9.8万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
109
Caterpillar
CAT
$3359億
| $200万 | 0.12% |
1,879
-14
| -0.7% | -$1.23万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
110
Intel
INTC
$4750億
| $192万 | 0.12% |
13,751
-440
| -3% | -$4.45万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
111
Amphenol
APH
$1957億
| $189万 | 0.12% |
21,428
-1,266
| -6% | -$9.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
112
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $182万 | 0.11% |
4,619
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
113
Amgen
AMGN
$2338億
| $175万 | 0.11% |
4,844
-238
| -5% | -$8.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $174万 | 0.11% |
7,768
-79
| -1% | -$1.69万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
115
Honeywell
HON
$670億
| $173万 | 0.11% |
7,720
-7,739
| -50% | -$173万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $170万 | 0.1% |
2,315
-92
| -4% | -$6.33万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
HONA
117
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $165万 | 0.1% |
+7,453
| 新規 | +$164万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $163万 | 0.1% |
20,246
-1,206
| -6% | -$9.35万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $162万 | 0.1% |
13,009
-7
| -0.1% | -$844 |
2017 Q1
37四半期
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $162万 | 0.1% |
19,278
-200
| -1% | -$1.63万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
121
Broadridge
BR
$198億
| $160万 | 0.1% |
11,706
-431
| -4% | -$6.51万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
122
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $155万 | 0.1% |
11,433
+411
| +4% | +$5.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
123
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $151万 | 0.09% |
4,403
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
124
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $151万 | 0.09% |
4,104
+15
| +0.4% | +$6,214 |
2017 Q1
37四半期
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $151万 | 0.09% |
2,956
+273
| +10% | +$15.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersは284銘柄を保有し、保有額は$16.3億でした。前四半期の$14.3億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Appleton Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 22件、68件増加しました、149件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、保有株数は166,023株、評価額は$877万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1700万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Small-Mid Multifactor ETFで、株数は166,023株、評価額は$877万でした。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$180万でした。
- Appleton Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1700万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期にNikeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$173万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$16.3億のポートフォリオの35%を占めています。
- Appleton Partnersは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$16.3億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。