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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,15% |
2.319
-129
| -5% | -US$ 138 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
102
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,34 mi | 0,14% |
69.224
+198
| +0,3% | +US$ 6,56 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 2,33 mi | 0,14% |
21.092
-958
| -4% | -US$ 101 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,3 mi | 0,14% |
19.543
-726
| -4% | -US$ 75,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
105
Rollins
ROL
US$ 16,1 bi
| US$ 2,28 mi | 0,14% |
54.707
-2.136
| -4% | -US$ 109 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
106
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 566 mi
| US$ 2,11 mi | 0,13% |
35.055
-155.669
| -82% | -US$ 8,93 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
107
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
36.745
-711
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
108
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,07 mi | 0,13% |
7.918
-281
| -3% | -US$ 97,9 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2 mi | 0,12% |
1.879
-14
| -0,7% | -US$ 12,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
110
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,92 mi | 0,12% |
13.751
-440
| -3% | -US$ 44,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
111
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 1,89 mi | 0,12% |
21.428
-1.266
| -6% | -US$ 91,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
112
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,11% |
4.619
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
113
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,75 mi | 0,11% |
4.844
-238
| -5% | -US$ 81,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,74 mi | 0,11% |
7.768
-79
| -1% | -US$ 16,9 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
115
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,73 mi | 0,11% |
7.720
-7.739
| -50% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
2.315
-92
| -4% | -US$ 63,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
HONA
117
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 53,3 bi
| US$ 1,65 mi | 0,1% |
+7.453
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,63 mi | 0,1% |
20.246
-1.206
| -6% | -US$ 93,5 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
13.009
-7
| -0,1% | -US$ 844 |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
19.278
-200
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
121
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
11.706
-431
| -4% | -US$ 65,1 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
122
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,1% |
11.433
+411
| +4% | +US$ 58,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
4.403
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
124
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
4.104
+15
| +0,4% | +US$ 6,21 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
2.956
+273
| +10% | +US$ 157 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.