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Appleton Partners 投資組合持股
AUM
US$16.3億
週轉率
10.92%
1年估算報酬率
38.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.22%
1年估算報酬率
+38.57%
3年估算報酬率
+101.09%
5年估算報酬率
+116.43%
10年估算報酬率
+424.6%
AUM
US$16.3億
AUM 成長
+US$1.98億
(+14%)
資金流向
-US$1801萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.61%
持股
284
新
22
增持
68
減碼
149
已平倉
9
平均持有時間
6.6
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$821萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$802萬 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$390萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$180萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1700萬 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$893萬 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$877萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$356萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$232萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.42% |
| 2 | 科技 | 23.69% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 工業 | 7.9% |
| 5 | 通訊服務 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Equinix
EQIX
US$973億
| US$242萬 | 0.15% |
2,319
-129
| -5% | -US$13.8萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
102
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$234萬 | 0.14% |
69,224
+198
| +0.3% | +US$6,561 |
2021 Q3
19個季度
|
|
103
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$233萬 | 0.14% |
21,092
-958
| -4% | -US$10.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
104
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$230萬 | 0.14% |
19,543
-726
| -4% | -US$7.59萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
105
Rollins
ROL
US$161億
| US$228萬 | 0.14% |
54,707
-2,136
| -4% | -US$10.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
106
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$211萬 | 0.13% |
35,055
-155,669
| -82% | -US$893萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
107
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$209萬 | 0.13% |
36,745
-711
| -2% | -US$3.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
108
Intuit
INTU
US$869億
| US$207萬 | 0.13% |
7,918
-281
| -3% | -US$9.8萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
109
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$200萬 | 0.12% |
1,879
-14
| -0.7% | -US$1.23萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
110
Intel
INTC
US$4750億
| US$192萬 | 0.12% |
13,751
-440
| -3% | -US$4.45萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
111
Amphenol
APH
US$1957億
| US$189萬 | 0.12% |
21,428
-1,266
| -6% | -US$9.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
112
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$182萬 | 0.11% |
4,619
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
113
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$175萬 | 0.11% |
4,844
-238
| -5% | -US$8.15萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$174萬 | 0.11% |
7,768
-79
| -1% | -US$1.69萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
115
Honeywell
HON
US$670億
| US$173萬 | 0.11% |
7,720
-7,739
| -50% | -US$173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$170萬 | 0.1% |
2,315
-92
| -4% | -US$6.33萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
HONA
117
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$165萬 | 0.1% |
+7,453
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$163萬 | 0.1% |
20,246
-1,206
| -6% | -US$9.35萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$162萬 | 0.1% |
13,009
-7
| -0.1% | -US$844 |
2017 Q1
37個季度
|
|
120
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$162萬 | 0.1% |
19,278
-200
| -1% | -US$1.63萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
121
Broadridge
BR
US$198億
| US$160萬 | 0.1% |
11,706
-431
| -4% | -US$6.51萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
122
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$155萬 | 0.1% |
11,433
+411
| +4% | +US$5.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
123
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$151萬 | 0.09% |
4,403
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
124
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$151萬 | 0.09% |
4,104
+15
| +0.4% | +US$6,214 |
2017 Q1
37個季度
|
|
125
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$151萬 | 0.09% |
2,956
+273
| +10% | +US$15.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
Appleton Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Appleton Partners持有284個部位，價值US$16.3億，較前一季的US$14.3億增加14%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Appleton Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加68檔、減碼149檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共166,023股，價值US$877萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1700萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的32%，其次為科技和金融。
- Appleton Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Small-Mid Multifactor ETF：共買進166,023股，價值US$877萬。
- Appleton Partners在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Appleton Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1700萬。
- Appleton Partners於2026年第2季完全出清Nike，估計賣出金額為US$173萬。
- 在2026年第2季，Appleton Partners的投資組合規模為US$16.3億，前十大持股占35%。
- Appleton Partners在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Appleton Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$16.3億。
根據Appleton Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。